汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)

今天最新净值 1.0897 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1137
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8945亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

近一年汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询

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近一年,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1138	1.0897	1.1137	0.0001	0.01%
2025-12-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0897	1.1137	1.0899	1.1139	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1139	1.0898	1.1138	0.0001	0.01%
2025-12-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1138	1.0896	1.1136	0.0002	0.02%
2025-12-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0896	1.1136	1.0894	1.1134	0.0002	0.02%
2025-12-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0894	1.1134	1.0891	1.1131	0.0003	0.03%
2025-12-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0891	1.1131	1.0961	1.1131	0.0000	0.00%
2025-12-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0961	1.1131	1.0960	1.1130	0.0001	0.01%
2025-12-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0965	1.1135	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0965	1.1135	1.0964	1.1134	0.0001	0.01%

2025-12-02	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0964	1.1134	1.0964	1.1134	0.0000	0.00%
2025-12-01	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0964	1.1134	1.0962	1.1132	0.0002	0.02%
2025-11-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0962	1.1132	1.0961	1.1131	0.0001	0.01%
2025-11-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0961	1.1131	1.0963	1.1133	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0963	1.1133	1.0966	1.1136	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0966	1.1136	1.0968	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0968	1.1138	1.0967	1.1137	0.0001	0.01%
2025-11-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0967	1.1137	1.0967	1.1137	0.0000	0.00%
2025-11-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0967	1.1137	1.0966	1.1136	0.0001	0.01%
2025-11-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0966	1.1136	1.0965	1.1135	0.0001	0.01%
2025-11-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0965	1.1135	1.0964	1.1134	0.0001	0.01%
2025-11-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0964	1.1134	1.0963	1.1133	0.0001	0.01%
2025-11-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0963	1.1133	1.0960	1.1130	0.0003	0.03%
2025-11-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0960	1.1130	0.0000	0.00%
2025-11-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0958	1.1128	0.0002	0.02%

2025-11-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0958	1.1128	1.0958	1.1128	0.0000	0.00%
2025-11-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0958	1.1128	1.0958	1.1128	0.0000	0.00%
2025-11-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0958	1.1128	1.0960	1.1130	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0961	1.1131	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0961	1.1131	1.0960	1.1130	0.0001	0.01%
2025-11-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0960	1.1130	0.0000	0.00%
2025-11-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0959	1.1129	0.0001	0.01%
2025-10-31	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0959	1.1129	1.0955	1.1125	0.0004	0.04%
2025-10-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0955	1.1125	1.0952	1.1122	0.0003	0.03%
2025-10-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0952	1.1122	1.0949	1.1119	0.0003	0.03%
2025-10-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0949	1.1119	1.0944	1.1114	0.0005	0.05%
2025-10-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0944	1.1114	1.0943	1.1113	0.0001	0.01%
2025-10-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0943	1.1113	1.0942	1.1112	0.0001	0.01%
2025-10-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0942	1.1112	1.0940	1.1110	0.0002	0.02%
2025-10-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0940	1.1110	1.0938	1.1108	0.0002	0.02%
2025-10-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0938	1.1108	1.0937	1.1107	0.0001	0.01%
2025-10-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0937	1.1107	1.0936	1.1106	0.0001	0.01%
2025-10-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0936	1.1106	1.0934	1.1104	0.0002	0.02%
2025-10-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0934	1.1104	1.0932	1.1102	0.0002	0.02%
2025-10-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0932	1.1102	1.0932	1.1102	0.0000	0.00%
2025-10-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0932	1.1102	1.0931	1.1101	0.0001	0.01%
2025-10-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0931	1.1101	1.0925	1.1095	0.0006	0.05%
2025-10-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0925	1.1095	1.0924	1.1094	0.0001	0.01%
2025-10-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0924	1.1094	1.0917	1.1087	0.0007	0.06%
2025-09-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0917	1.1087	1.0912	1.1082	0.0005	0.05%
2025-09-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0912	1.1082	1.0909	1.1079	0.0003	0.03%
2025-09-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0909	1.1079	1.0908	1.1078	0.0001	0.01%
2025-09-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0908	1.1078	1.0913	1.1083	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0913	1.1083	1.0918	1.1088	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0918	1.1088	1.0920	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1090	1.0920	1.1090	0.0000	0.00%
2025-09-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1090	1.0921	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0921	1.1091	1.0921	1.1091	0.0000	0.00%
2025-09-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0921	1.1091	1.0920	1.1090	0.0001	0.01%
2025-09-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1090	1.0919	1.1089	0.0001	0.01%
2025-09-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0915	1.1085	0.0004	0.04%
2025-09-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0914	1.1084	0.0001	0.01%
2025-09-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0914	1.1084	1.0915	1.1085	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0918	1.1088	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0918	1.1088	1.0920	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1090	1.0922	1.1092	-0.0002	-0.02%
2025-09-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0922	1.1092	1.0922	1.1092	0.0000	0.00%
2025-09-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0922	1.1092	1.0919	1.1089	0.0003	0.03%
2025-09-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0916	1.1086	0.0003	0.03%
2025-09-02	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0916	1.1086	1.0916	1.1086	0.0000	0.00%
2025-09-01	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0916	1.1086	1.0915	1.1085	0.0001	0.01%
2025-08-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0915	1.1085	0.0000	0.00%
2025-08-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0916	1.1086	-0.0001	-0.01%
2025-08-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0916	1.1086	1.0913	1.1083	0.0003	0.03%
2025-08-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0913	1.1083	1.0910	1.1080	0.0003	0.03%
2025-08-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0910	1.1080	1.0908	1.1078	0.0002	0.02%
2025-08-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0908	1.1078	1.0907	1.1077	0.0001	0.01%
2025-08-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0907	1.1077	1.0907	1.1077	0.0000	0.00%
2025-08-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0907	1.1077	1.0907	1.1077	0.0000	0.00%
2025-08-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0907	1.1077	1.0909	1.1079	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0909	1.1079	1.0917	1.1087	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0917	1.1087	1.0919	1.1089	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0919	1.1089	0.0000	0.00%
2025-08-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0919	1.1089	0.0000	0.00%
2025-08-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0921	1.1091	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0921	1.1091	1.0922	1.1092	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0922	1.1092	1.0921	1.1091	0.0001	0.01%
2025-08-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0921	1.1091	1.0919	1.1089	0.0002	0.02%
2025-08-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0918	1.1088	0.0001	0.01%
2025-08-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0918	1.1088	1.0916	1.1086	0.0002	0.02%
2025-08-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0916	1.1086	1.0914	1.1084	0.0002	0.02%
2025-08-01	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0914	1.1084	1.0910	1.1080	0.0004	0.04%
2025-07-31	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0910	1.1080	1.0904	1.1074	0.0006	0.06%
2025-07-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0904	1.1074	1.0901	1.1071	0.0003	0.03%
2025-07-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0901	1.1071	1.0905	1.1075	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0905	1.1075	1.0899	1.1069	0.0006	0.06%
2025-07-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1069	1.0902	1.1072	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0902	1.1072	1.0910	1.1080	-0.0008	-0.07%
2025-07-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0910	1.1080	1.0915	1.1085	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0917	1.1087	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0917	1.1087	1.0919	1.1089	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0919	1.1089	1.0918	1.1088	0.0001	0.01%
2025-07-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0918	1.1088	1.0916	1.1086	0.0002	0.02%
2025-07-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0916	1.1086	1.0913	1.1083	0.0003	0.03%
2025-07-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0913	1.1083	1.0909	1.1079	0.0004	0.04%
2025-07-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0909	1.1079	1.0911	1.1081	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0911	1.1081	1.0913	1.1083	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0913	1.1083	1.0915	1.1085	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0917	1.1087	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0917	1.1087	1.0918	1.1088	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0918	1.1088	1.0915	1.1085	0.0003	0.03%
2025-07-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0915	1.1085	1.0912	1.1082	0.0003	0.03%
2025-07-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0912	1.1082	1.0910	1.1080	0.0002	0.02%
2025-07-02	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0910	1.1080	1.0904	1.1074	0.0006	0.06%
2025-07-01	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0904	1.1074	1.0901	1.1071	0.0003	0.03%
2025-06-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0901	1.1071	1.0900	1.1070	0.0001	0.01%
2025-06-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0900	1.1070	1.0897	1.1067	0.0003	0.03%
2025-06-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0897	1.1067	1.0898	1.1068	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1068	1.0900	1.1070	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0900	1.1070	1.0901	1.1071	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0901	1.1071	1.0899	1.1069	0.0002	0.02%
2025-06-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1069	1.0898	1.1068	0.0001	0.01%
2025-06-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1068	1.0897	1.1067	0.0001	0.01%
2025-06-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0897	1.1067	1.0896	1.1066	0.0001	0.01%
2025-06-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0896	1.1066	1.0895	1.1065	0.0001	0.01%
2025-06-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0895	1.1065	1.0893	1.1063	0.0002	0.02%
2025-06-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0893	1.1063	1.0893	1.1063	0.0000	0.00%
2025-06-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0893	1.1063	1.0892	1.1062	0.0001	0.01%
2025-06-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0892	1.1062	1.0891	1.1061	0.0001	0.01%
2025-06-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0891	1.1061	1.0890	1.1060	0.0001	0.01%
2025-06-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0890	1.1060	1.0886	1.1056	0.0004	0.04%
2025-06-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0886	1.1056	1.0882	1.1052	0.0004	0.04%
2025-06-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0882	1.1052	1.0882	1.1052	0.0000	0.00%
2025-06-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0882	1.1052	1.0881	1.1051	0.0001	0.01%
2025-06-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0881	1.1051	1.0880	1.1050	0.0001	0.01%
2025-05-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0880	1.1050	1.0877	1.1047	0.0003	0.03%
2025-05-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0877	1.1047	1.0881	1.1051	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0881	1.1051	1.0883	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0883	1.1053	1.0884	1.1054	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0884	1.1054	1.0882	1.1052	0.0002	0.02%
2025-05-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0882	1.1052	1.0882	1.1052	0.0000	0.00%
2025-05-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0882	1.1052	1.0881	1.1051	0.0001	0.01%
2025-05-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0881	1.1051	1.0879	1.1049	0.0002	0.02%
2025-05-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0879	1.1049	1.0877	1.1047	0.0002	0.02%
2025-05-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0877	1.1047	1.0875	1.1045	0.0002	0.02%
2025-05-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0875	1.1045	1.0878	1.1048	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0878	1.1048	1.0877	1.1047	0.0001	0.01%
2025-05-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0877	1.1047	1.0875	1.1045	0.0002	0.02%
2025-05-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0875	1.1045	1.0872	1.1042	0.0003	0.03%
2025-05-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0872	1.1042	1.0871	1.1041	0.0001	0.01%
2025-05-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0871	1.1041	1.0865	1.1035	0.0006	0.06%
2025-05-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0865	1.1035	1.0858	1.1028	0.0007	0.06%
2025-05-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0858	1.1028	1.0855	1.1025	0.0003	0.03%
2025-05-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0855	1.1025	1.0852	1.1022	0.0003	0.03%
2025-04-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0852	1.1022	1.0850	1.1020	0.0002	0.02%
2025-04-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0850	1.1020	1.0846	1.1016	0.0004	0.04%
2025-04-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0846	1.1016	1.0844	1.1014	0.0002	0.02%
2025-04-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0844	1.1014	1.0845	1.1015	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0845	1.1015	1.0845	1.1015	0.0000	0.00%
2025-04-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0845	1.1015	1.0848	1.1018	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0848	1.1018	1.0848	1.1018	0.0000	0.00%
2025-04-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0848	1.1018	1.0848	1.1018	0.0000	0.00%
2025-04-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0848	1.1018	1.0847	1.1017	0.0001	0.01%
2025-04-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0847	1.1017	1.0848	1.1018	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0848	1.1018	1.0846	1.1016	0.0002	0.02%
2025-04-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0846	1.1016	1.0846	1.1016	0.0000	0.00%
2025-04-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0846	1.1016	1.0844	1.1014	0.0002	0.02%
2025-04-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0844	1.1014	1.0843	1.1013	0.0001	0.01%
2025-04-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0843	1.1013	1.0843	1.1013	0.0000	0.00%
2025-04-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0843	1.1013	1.0843	1.1013	0.0000	0.00%
2025-04-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0843	1.1013	1.0848	1.1018	-0.0005	-0.05%
2025-04-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0848	1.1018	1.0832	1.1002	0.0016	0.15%
2025-04-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0832	1.1002	1.0872	1.0992	0.0010	0.09%
2025-04-02	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0872	1.0992	1.0870	1.0990	0.0002	0.02%
2025-04-01	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0870	1.0990	1.0869	1.0989	0.0001	0.01%
2025-03-31	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0869	1.0989	1.0868	1.0988	0.0001	0.01%
2025-03-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0868	1.0988	1.0866	1.0986	0.0002	0.02%
2025-03-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0866	1.0986	1.0865	1.0985	0.0001	0.01%
2025-03-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0865	1.0985	1.0863	1.0983	0.0002	0.02%
2025-03-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0863	1.0983	1.0859	1.0979	0.0004	0.04%
2025-03-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0859	1.0979	1.0856	1.0976	0.0003	0.03%
2025-03-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0856	1.0976	1.0853	1.0973	0.0003	0.03%
2025-03-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0853	1.0973	1.0848	1.0968	0.0005	0.05%
2025-03-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0848	1.0968	1.0844	1.0964	0.0004	0.04%
2025-03-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0844	1.0964	1.0841	1.0961	0.0003	0.03%
2025-03-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0841	1.0961	1.0843	1.0963	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0843	1.0963	1.0840	1.0960	0.0003	0.03%
2025-03-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0840	1.0960	1.0833	1.0953	0.0007	0.06%
2025-03-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0833	1.0953	1.0829	1.0949	0.0004	0.04%
2025-03-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0829	1.0949	1.0837	1.0957	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0837	1.0957	1.0838	1.0958	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0838	1.0958	1.0846	1.0966	-0.0008	-0.07%
2025-03-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0846	1.0966	1.0849	1.0969	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0849	1.0969	1.0847	1.0967	0.0002	0.02%
2025-03-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0847	1.0967	1.0845	1.0965	0.0002	0.02%
2025-03-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0845	1.0965	1.0841	1.0961	0.0004	0.04%
2025-02-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0841	1.0961	1.0842	1.0962	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0842	1.0962	1.0845	1.0965	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0845	1.0965	1.0844	1.0964	0.0001	0.01%
2025-02-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0844	1.0964	1.0846	1.0966	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0846	1.0966	1.0854	1.0974	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0854	1.0974	1.0860	1.0980	-0.0006	-0.06%
2025-02-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0860	1.0980	1.0866	1.0986	-0.0006	-0.06%
2025-02-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0866	1.0986	1.0866	1.0986	0.0000	0.00%
2025-02-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0866	1.0986	1.0872	1.0992	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0872	1.0992	1.0875	1.0995	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0875	1.0995	1.0880	1.1000	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0880	1.1000	1.0880	1.1000	0.0000	0.00%
2025-02-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0880	1.1000	1.0880	1.1000	0.0000	0.00%
2025-02-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0880	1.1000	1.0881	1.1001	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0881	1.1001	1.0884	1.1004	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0884	1.1004	1.0881	1.1001	0.0003	0.03%
2025-02-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0881	1.1001	1.0875	1.0995	0.0006	0.06%
2025-02-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0875	1.0995	1.0870	1.0990	0.0005	0.05%
2025-01-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0870	1.0990	1.0861	1.0981	0.0009	0.08%
2025-01-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0861	1.0981	1.0863	1.0983	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0863	1.0983	1.0866	1.0986	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0866	1.0986	1.0864	1.0984	0.0002	0.02%
2025-01-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0864	1.0984	1.0864	1.0984	0.0000	0.00%
2025-01-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0864	1.0984	1.0865	1.0985	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0865	1.0985	1.0867	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0867	1.0987	1.0872	1.0992	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0872	1.0992	1.0871	1.0991	0.0001	0.01%
2025-01-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0871	1.0991	1.0872	1.0992	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0872	1.0992	1.0878	1.0998	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0878	1.0998	1.0881	1.1001	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0881	1.1001	1.0885	1.1005	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0885	1.1005	1.0886	1.1006	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0886	1.1006	1.0888	1.1008	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0888	1.1008	1.0956	1.1006	0.0002	0.02%
2025-01-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0956	1.1006	1.0953	1.1003	0.0003	0.03%
2025-01-02	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0953	1.1003	1.0946	1.0996	0.0007	0.06%
2024-12-31	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0946	1.0996	1.0939	1.0989	0.0007	0.06%
2024-12-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0931	1.0981	1.0933	1.0983	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0933	1.0983	1.0935	1.0985	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0935	1.0985	1.0935	1.0985	0.0000	0.00%
2024-12-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0935	1.0985	1.0931	1.0981	0.0004	0.04%
2024-12-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0931	1.0981	1.0924	1.0974	0.0007	0.06%
2024-12-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0924	1.0974	1.0925	1.0975	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0925	1.0975	1.0926	1.0976	-0.0001	-0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%