汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C)基金净值查询(014485)

今天最新净值 1.0898 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1138
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8945亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

近一季汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1139	1.0898	1.1138	0.0001	0.01%
2025-12-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1138	1.0897	1.1137	0.0001	0.01%
2025-12-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0897	1.1137	1.0899	1.1139	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0899	1.1139	1.0898	1.1138	0.0001	0.01%
2025-12-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0898	1.1138	1.0896	1.1136	0.0002	0.02%
2025-12-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0896	1.1136	1.0894	1.1134	0.0002	0.02%
2025-12-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0894	1.1134	1.0891	1.1131	0.0003	0.03%
2025-12-08	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0891	1.1131	1.0961	1.1131	0.0000	0.00%
2025-12-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0961	1.1131	1.0960	1.1130	0.0001	0.01%
2025-12-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0965	1.1135	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0965	1.1135	1.0964	1.1134	0.0001	0.01%
2025-12-02	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0964	1.1134	1.0964	1.1134	0.0000	0.00%
2025-12-01	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0964	1.1134	1.0962	1.1132	0.0002	0.02%
2025-11-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0962	1.1132	1.0961	1.1131	0.0001	0.01%
2025-11-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0961	1.1131	1.0963	1.1133	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0963	1.1133	1.0966	1.1136	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0966	1.1136	1.0968	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0968	1.1138	1.0967	1.1137	0.0001	0.01%
2025-11-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0967	1.1137	1.0967	1.1137	0.0000	0.00%
2025-11-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0967	1.1137	1.0966	1.1136	0.0001	0.01%
2025-11-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0966	1.1136	1.0965	1.1135	0.0001	0.01%
2025-11-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0965	1.1135	1.0964	1.1134	0.0001	0.01%
2025-11-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0964	1.1134	1.0963	1.1133	0.0001	0.01%
2025-11-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0963	1.1133	1.0960	1.1130	0.0003	0.03%
2025-11-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0960	1.1130	0.0000	0.00%

2025-11-12	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0958	1.1128	0.0002	0.02%
2025-11-11	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0958	1.1128	1.0958	1.1128	0.0000	0.00%
2025-11-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0958	1.1128	1.0958	1.1128	0.0000	0.00%
2025-11-07	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0958	1.1128	1.0960	1.1130	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0961	1.1131	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0961	1.1131	1.0960	1.1130	0.0001	0.01%
2025-11-04	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0960	1.1130	0.0000	0.00%
2025-11-03	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0960	1.1130	1.0959	1.1129	0.0001	0.01%
2025-10-31	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0959	1.1129	1.0955	1.1125	0.0004	0.04%
2025-10-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0955	1.1125	1.0952	1.1122	0.0003	0.03%
2025-10-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0952	1.1122	1.0949	1.1119	0.0003	0.03%
2025-10-28	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0949	1.1119	1.0944	1.1114	0.0005	0.05%
2025-10-27	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0944	1.1114	1.0943	1.1113	0.0001	0.01%
2025-10-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0943	1.1113	1.0942	1.1112	0.0001	0.01%
2025-10-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0942	1.1112	1.0940	1.1110	0.0002	0.02%
2025-10-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0940	1.1110	1.0938	1.1108	0.0002	0.02%
2025-10-21	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0938	1.1108	1.0937	1.1107	0.0001	0.01%
2025-10-20	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0937	1.1107	1.0936	1.1106	0.0001	0.01%
2025-10-17	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0936	1.1106	1.0934	1.1104	0.0002	0.02%
2025-10-16	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0934	1.1104	1.0932	1.1102	0.0002	0.02%
2025-10-15	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0932	1.1102	1.0932	1.1102	0.0000	0.00%
2025-10-14	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0932	1.1102	1.0931	1.1101	0.0001	0.01%
2025-10-13	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0931	1.1101	1.0925	1.1095	0.0006	0.05%
2025-10-10	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0925	1.1095	1.0924	1.1094	0.0001	0.01%
2025-10-09	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0924	1.1094	1.0917	1.1087	0.0007	0.06%
2025-09-30	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0917	1.1087	1.0912	1.1082	0.0005	0.05%
2025-09-29	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0912	1.1082	1.0909	1.1079	0.0003	0.03%
2025-09-26	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0909	1.1079	1.0908	1.1078	0.0001	0.01%
2025-09-25	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0908	1.1078	1.0913	1.1083	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0913	1.1083	1.0918	1.1088	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0918	1.1088	1.0920	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1090	1.0920	1.1090	0.0000	0.00%
2025-09-19	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0920	1.1090	1.0921	1.1091	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0921	1.1091	1.0921	1.1091	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%