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汇添富鑫荣纯债A - 基金主页(代码:018487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 -0.0018 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.9775亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	0.36%	-0.43%	0.32%	0.42%	6.45%	-	7.23%
同类排名	2773/2972	172/3221	3077/3235	2477/3206	2592/2931	1005/2409		-

汇添富鑫荣纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0160元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	分红	每份派现金0.0020元

汇添富鑫荣纯债A基金动态

汇添富鑫荣纯债A 新基发行冰火两重天！近百只新基金“埋伏”四季度机会在哪？

三季度收官，新基发行情况如何？今年以来，A股市场呈现震荡调整态势，新基金发行市场受到冲击，发行遇冷已成为常态。再如融通致远A拟任基金经理为王迪，据了解，王迪在管基金此前因重仓“新能源领域”收获了较好的业绩表现，此前基金主要配置新能源、先进制造这些领域。
标签：发行指数规模费率市场产品关联基金：博时上证科创板100ETF 国泰上证科创板100ETF 汇添富鑫荣纯债A 汇添富中证2000ETF 鹏华上证科创板100ETF 银华上证科创板100ETF

汇添富鑫荣纯债A(018487)基金档案

基金代码	018487	基金简称	汇添富鑫荣纯债A	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾丽琼晏建军陶宏伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	30.67亿	最近份额	29.9775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%