基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富中证医药卫生ETF - 基金主页(代码:159929)

今天最新净值 1.4745 0.0183 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2924 0.0240 1.8913%
  • 累计净值:1.4745
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.972亿份
  • 最近份额:4.8435亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.49% 3.64% 2.69% -5.76% -18.14% -18.91% -37.08% 35.40%
同类排名 2317/2643 516/2752 2435/2723 2168/2605 1664/2194 1335/1816 1108/1167 -
汇添富中证医药卫生ETF基金动态
汇添富中证医药卫生ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 396.7500 10.73% 2.96%
300760 迈瑞医疗 53.8600 8.92% 1.30%
603259 药明康德 182.4000 4.96% 3.17%
600436 片仔癀 26.8000 3.60% 2.48%
300015 爱尔眼科 414.4900 3.12% 3.19%
300122 智飞生物 106.6200 2.82% 1.81%
688271 联影医疗 36.6200 2.80% 1.34%
000538 云南白药 79.8300 2.39% 0.00%
000661 长春高新 28.7600 2.03% 1.86%
002252 上海莱士 472.2900 1.97% -0.96%
汇添富中证医药卫生ETF(159929)基金档案
基金代码 159929 基金简称 医药ETF 基金全称 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型
基金经理 过蓓蓓 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.8435亿 成立份额 11.972亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%