汇添富数字生活六个月持有混合基金净值查询(010557)
今天最新净值
1.0106
0.0135 1.35%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9714
-0.0186 -1.8813%
- 累计净值：1.0106
- 成立日期：2020-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：55.4991亿
- 最近资产：44.90亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一季,汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金累计收益率5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9900 |
0.9900 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0206 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0106 |
1.0106 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0135 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9971 |
0.9971 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0213 |
-2.09% |
| 2025-12-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0178 |
1.78% |
| 2025-12-08 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0279 |
2.86% |
| 2025-12-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9738 |
0.9738 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-01 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9603 |
0.9603 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0307 |
3.30% |
| 2025-11-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0235 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0471 |
-4.92% |
| 2025-11-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0333 |
-3.38% |
| 2025-11-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0220 |
-2.19% |
|
|
| 2025-11-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0191 |
-1.86% |
| 2025-11-06 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0295 |
1.0295 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0316 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9984 |
0.9984 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-11-03 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0577 |
-5.76% |
| 2025-10-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0208 |
-1.93% |
| 2025-10-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0472 |
4.64% |
| 2025-10-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0179 |
1.0179 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0497 |
5.13% |
| 2025-10-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9682 |
0.9682 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0417 |
4.42% |
| 2025-10-20 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9431 |
0.9431 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0269 |
2.94% |
| 2025-10-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0331 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9493 |
0.9493 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9501 |
0.9501 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0243 |
2.62% |
| 2025-10-14 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0522 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0161 |
-1.62% |
| 2025-10-10 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9941 |
0.9941 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0336 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-09-29 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0238 |
1.0238 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0261 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0312 |
-3.03% |
| 2025-09-25 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0109 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
1.0055 |
1.0055 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0201 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0093 |
0.96% |
| 2025-09-17 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0148 |
1.55% |
| 2025-09-16 |
010557 |
汇添富数字生活六个月持有混合 |
0.9554 |
0.9554 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0050 |
0.53% |
