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汇添富数字生活六个月持有混合基金盘中实时估值(010557)

今天最新净值 0.9900 -0.0206 -2.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9900
  • 成立日期:2020-11-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:55.4991亿
  • 最近资产:44.90亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:杨瑨
汇添富数字生活六个月持有混合基金010557重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 9.03% -3.34% -0.3016%
601138 工业富联 0.0000 8.90% -0.32% -0.0285%
300502 新易盛 0.0000 8.63% -4.59% -0.3961%
00700 腾讯控股 0.0000 7.87% -1.08% -0.0850%
00981 中芯国际 0.0000 5.99% -1.93% -0.1156%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.75% -2.96% -0.1702%
01810 小米集团-W 0.0000 4.73% -2.25% -0.1064%
002463 沪电股份 0.0000 4.36% -0.35% -0.0153%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.96% -1.18% -0.0467%
002371 北方华创 0.0000 3.40% -1.36% -0.0462%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.62% -1.3116% 87.21%
汇添富数字生活六个月持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.68% -1.72%
2025-12-15 -2.04% -1.87%
2025-12-12 1.35% 0.71%
2025-12-11 -2.09% -1.95%
2025-12-10 -0.15% 0.11%
2025-12-09 1.78% 1.18%
2025-12-08 2.86% 2.22%
2025-12-05 0.04% 0.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富数字生活六个月持有混合基金010557实时估值图
汇添富数字生活六个月持有混合基金010557实时估值图
汇添富数字生活六个月持有混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合A 0.7124 1.2565%
格林创新成长混合C 0.6754 1.2565%
海富通消费核心混合A 1.0272 1.1380%
海富通消费核心混合C 0.9859 1.1380%
大成消费主题混合C 2.0297 0.9793%
大成消费主题混合A 2.0514 0.9793%
大成内需增长混合C 3.9205 0.8873%
大成内需增长混合A 3.9719 0.8873%