| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-12-11 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-12-10 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-12-05 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-04 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0236 |
1.70% |
| 2025-12-02 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0095 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3752 |
1.3752 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0296 |
-2.15% |
| 2025-11-28 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0169 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0187 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0227 |
1.67% |
| 2025-11-20 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0097 |
0.72% |
| 2025-11-17 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-11-14 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-11-13 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-11-12 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3356 |
1.3356 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0367 |
2.75% |
|
|
| 2025-11-10 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0159 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0156 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2862 |
1.2862 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-10-30 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-10-29 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-10-28 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0183 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0158 |
-1.25% |
| 2025-10-21 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0163 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0182 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2476 |
1.2476 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0169 |
1.46% |
| 2025-09-25 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0189 |
-1.60% |
| 2025-09-24 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-09-17 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0012 |
0.10% |
