汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C)基金净值查询(017895)

今天最新净值 1.3718 0.0003 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3718
成立日期：2023-03-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1624亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)基金累计收益率17.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3639	1.3639	1.3718	1.3718	-0.0079	-0.58%
2025-12-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3718	1.3718	1.3715	1.3715	0.0003	0.02%
2025-12-12	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3715	1.3715	1.3757	1.3757	-0.0042	-0.31%
2025-12-11	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3757	1.3757	1.3669	1.3669	0.0088	0.64%
2025-12-10	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3669	1.3669	1.3544	1.3544	0.0125	0.92%
2025-12-09	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3544	1.3544	1.3775	1.3775	-0.0231	-1.71%
2025-12-08	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3775	1.3775	1.3810	1.3810	-0.0035	-0.25%
2025-12-05	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3810	1.3810	1.3881	1.3881	-0.0071	-0.51%
2025-12-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3881	1.3881	1.3893	1.3893	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3893	1.3893	1.3657	1.3657	0.0236	1.70%

2025-12-02	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3657	1.3657	1.3752	1.3752	-0.0095	-0.69%
2025-12-01	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3752	1.3752	1.4048	1.4048	-0.0296	-2.15%
2025-11-28	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4048	1.4048	1.4040	1.4040	0.0008	0.06%
2025-11-27	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4040	1.4040	1.4043	1.4043	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.4043	1.4043	1.3933	1.3933	0.0110	0.79%
2025-11-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3933	1.3933	1.3764	1.3764	0.0169	1.21%
2025-11-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3764	1.3764	1.3577	1.3577	0.0187	1.36%
2025-11-21	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3577	1.3577	1.3350	1.3350	0.0227	1.67%
2025-11-20	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3350	1.3350	1.3449	1.3449	-0.0099	-0.74%
2025-11-19	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3449	1.3449	1.3560	1.3560	-0.0111	-0.82%
2025-11-18	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3560	1.3560	1.3463	1.3463	0.0097	0.72%
2025-11-17	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3463	1.3463	1.3353	1.3353	0.0110	0.82%
2025-11-14	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3353	1.3353	1.3277	1.3277	0.0076	0.57%
2025-11-13	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3277	1.3277	1.3377	1.3377	-0.0100	-0.75%
2025-11-12	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3356	1.3356	0.0021	0.16%

2025-11-11	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	1.3356	1.2989	1.2989	0.0367	2.75%
2025-11-10	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2989	1.2989	1.2830	1.2830	0.0159	1.22%
2025-11-07	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2830	1.2830	1.2895	1.2895	-0.0065	-0.50%
2025-11-06	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2895	1.2895	1.2898	1.2898	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2898	1.2898	1.2742	1.2742	0.0156	1.21%
2025-11-04	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2742	1.2742	1.2862	1.2862	-0.0120	-0.94%
2025-11-03	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2862	1.2862	1.3013	1.3013	-0.0151	-1.17%
2025-10-31	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3013	1.3013	1.2906	1.2906	0.0107	0.83%
2025-10-30	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2906	1.2906	1.2825	1.2825	0.0081	0.63%
2025-10-29	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2825	1.2825	1.2875	1.2875	-0.0050	-0.39%
2025-10-28	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2875	1.2875	1.2847	1.2847	0.0028	0.22%
2025-10-27	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2847	1.2847	1.2664	1.2664	0.0183	1.42%
2025-10-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2664	1.2664	1.2596	1.2596	0.0068	0.54%
2025-10-23	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2596	1.2596	1.2598	1.2598	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2598	1.2598	1.2756	1.2756	-0.0158	-1.25%
2025-10-21	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2756	1.2756	1.2840	1.2840	-0.0084	-0.65%
2025-10-20	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2840	1.2840	1.2677	1.2677	0.0163	1.27%
2025-10-17	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2677	1.2677	1.2612	1.2612	0.0065	0.52%
2025-10-16	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2612	1.2612	1.2658	1.2658	-0.0046	-0.36%
2025-10-15	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2658	1.2658	1.2476	1.2476	0.0182	1.44%
2025-10-14	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2476	1.2476	1.2439	1.2439	0.0037	0.30%
2025-10-13	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.2439	1.2439	1.2403	1.2403	0.0036	0.29%
2025-09-29	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1887	1.1887	1.1768	1.1768	0.0119	1.01%
2025-09-26	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1768	1.1768	1.1599	1.1599	0.0169	1.46%
2025-09-25	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1599	1.1599	1.1788	1.1788	-0.0189	-1.60%
2025-09-24	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1788	1.1788	1.1810	1.1810	-0.0022	-0.19%
2025-09-23	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1810	1.1810	1.1873	1.1873	-0.0063	-0.53%
2025-09-22	017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.1873	1.1873	1.1817	1.1817	0.0056	0.47%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%