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添富添福吉祥混合基金净值查询(004774)

今天最新净值 1.2442 0.0113 0.9200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2596 0.0061 0.4880%
近一季添富添福吉祥混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,添富添福吉祥混合(004774)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004774 添富添福吉祥混合 1.2535 1.2535 1.2485 1.2485 0.0050 0.40%
2024-03-27 004774 添富添福吉祥混合 1.2485 1.2485 1.2500 1.2500 -0.0015 -0.12%
2024-03-26 004774 添富添福吉祥混合 1.2500 1.2500 1.2483 1.2483 0.0017 0.14%
2024-03-25 004774 添富添福吉祥混合 1.2483 1.2483 1.2469 1.2469 0.0014 0.11%
2024-03-22 004774 添富添福吉祥混合 1.2469 1.2469 1.2526 1.2526 -0.0057 -0.46%
2024-03-21 004774 添富添福吉祥混合 1.2526 1.2526 1.2517 1.2517 0.0009 0.07%
2024-03-20 004774 添富添福吉祥混合 1.2517 1.2517 1.2501 1.2501 0.0016 0.13%
2024-03-19 004774 添富添福吉祥混合 1.2501 1.2501 1.2521 1.2521 -0.0020 -0.16%
2024-03-18 004774 添富添福吉祥混合 1.2521 1.2521 1.2442 1.2442 0.0079 0.63%
2024-03-15 004774 添富添福吉祥混合 1.2442 1.2442 1.2329 1.2329 0.0113 0.92%
2024-03-14 004774 添富添福吉祥混合 1.2329 1.2329 1.2314 1.2314 0.0015 0.12%
2024-03-13 004774 添富添福吉祥混合 1.2314 1.2314 1.2308 1.2308 0.0006 0.05%
2024-03-12 004774 添富添福吉祥混合 1.2308 1.2308 1.2452 1.2452 -0.0144 -1.16%
2024-03-11 004774 添富添福吉祥混合 1.2452 1.2452 1.2500 1.2500 -0.0048 -0.38%
2024-03-08 004774 添富添福吉祥混合 1.2500 1.2500 1.2422 1.2422 0.0078 0.63%
2024-03-07 004774 添富添福吉祥混合 1.2422 1.2422 1.2373 1.2373 0.0049 0.40%
2024-03-06 004774 添富添福吉祥混合 1.2373 1.2373 1.2322 1.2322 0.0051 0.41%
2024-03-05 004774 添富添福吉祥混合 1.2322 1.2322 1.2288 1.2288 0.0034 0.28%
2024-03-04 004774 添富添福吉祥混合 1.2288 1.2288 1.2193 1.2193 0.0095 0.78%
2024-03-01 004774 添富添福吉祥混合 1.2193 1.2193 1.2191 1.2191 0.0002 0.02%
2024-02-29 004774 添富添福吉祥混合 1.2191 1.2191 1.2120 1.2120 0.0071 0.59%
2024-02-28 004774 添富添福吉祥混合 1.2120 1.2120 1.2209 1.2209 -0.0089 -0.73%
2024-02-27 004774 添富添福吉祥混合 1.2209 1.2209 1.2161 1.2161 0.0048 0.39%
2024-02-26 004774 添富添福吉祥混合 1.2161 1.2161 1.2226 1.2226 -0.0065 -0.53%
2024-02-23 004774 添富添福吉祥混合 1.2226 1.2226 1.2200 1.2200 0.0026 0.21%
2024-02-22 004774 添富添福吉祥混合 1.2200 1.2200 1.2115 1.2115 0.0085 0.70%
2024-02-21 004774 添富添福吉祥混合 1.2115 1.2115 1.2145 1.2145 -0.0030 -0.25%
2024-02-20 004774 添富添福吉祥混合 1.2145 1.2145 1.2096 1.2096 0.0049 0.41%
2024-02-19 004774 添富添福吉祥混合 1.2096 1.2096 1.1981 1.1981 0.0115 0.96%
2024-02-08 004774 添富添福吉祥混合 1.1981 1.1981 1.1753 1.1753 0.0228 1.94%
2024-02-07 004774 添富添福吉祥混合 1.1753 1.1753 1.1713 1.1713 0.0040 0.34%
2024-02-06 004774 添富添福吉祥混合 1.1713 1.1713 1.1574 1.1574 0.0139 1.20%
2024-02-05 004774 添富添福吉祥混合 1.1574 1.1574 1.1717 1.1717 -0.0143 -1.22%
2024-02-02 004774 添富添福吉祥混合 1.1717 1.1717 1.1761 1.1761 -0.0044 -0.37%
2024-02-01 004774 添富添福吉祥混合 1.1761 1.1761 1.1809 1.1809 -0.0048 -0.41%
2024-01-31 004774 添富添福吉祥混合 1.1809 1.1809 1.1813 1.1813 -0.0004 -0.03%
2024-01-30 004774 添富添福吉祥混合 1.1813 1.1813 1.1898 1.1898 -0.0085 -0.71%
2024-01-29 004774 添富添福吉祥混合 1.1898 1.1898 1.1955 1.1955 -0.0057 -0.48%
2024-01-26 004774 添富添福吉祥混合 1.1955 1.1955 1.1914 1.1914 0.0041 0.34%
2024-01-25 004774 添富添福吉祥混合 1.1914 1.1914 1.1786 1.1786 0.0128 1.09%
2024-01-24 004774 添富添福吉祥混合 1.1786 1.1786 1.1699 1.1699 0.0087 0.74%
2024-01-23 004774 添富添福吉祥混合 1.1699 1.1699 1.1654 1.1654 0.0045 0.39%
2024-01-22 004774 添富添福吉祥混合 1.1654 1.1654 1.1845 1.1845 -0.0191 -1.61%
2024-01-19 004774 添富添福吉祥混合 1.1845 1.1845 1.1895 1.1895 -0.0050 -0.42%
2024-01-18 004774 添富添福吉祥混合 1.1895 1.1895 1.1875 1.1875 0.0020 0.17%
2024-01-17 004774 添富添福吉祥混合 1.1875 1.1875 1.1933 1.1933 -0.0058 -0.49%
2024-01-16 004774 添富添福吉祥混合 1.1933 1.1933 1.1953 1.1953 -0.0020 -0.17%
2024-01-15 004774 添富添福吉祥混合 1.1953 1.1953 1.1943 1.1943 0.0010 0.08%
2024-01-12 004774 添富添福吉祥混合 1.1943 1.1943 1.1918 1.1918 0.0025 0.21%
2024-01-11 004774 添富添福吉祥混合 1.1918 1.1918 1.1910 1.1910 0.0008 0.07%
2024-01-10 004774 添富添福吉祥混合 1.1910 1.1910 1.1908 1.1908 0.0002 0.02%
2024-01-09 004774 添富添福吉祥混合 1.1908 1.1908 1.1881 1.1881 0.0027 0.23%
2024-01-08 004774 添富添福吉祥混合 1.1881 1.1881 1.1944 1.1944 -0.0063 -0.53%
2024-01-05 004774 添富添福吉祥混合 1.1944 1.1944 1.1969 1.1969 -0.0025 -0.21%
2024-01-04 004774 添富添福吉祥混合 1.1969 1.1969 1.1962 1.1962 0.0007 0.06%
2024-01-03 004774 添富添福吉祥混合 1.1962 1.1962 1.1996 1.1996 -0.0034 -0.28%
2024-01-02 004774 添富添福吉祥混合 1.1996 1.1996 1.1973 1.1973 0.0023 0.19%
2023-12-29 004774 添富添福吉祥混合 1.1973 1.1973 1.1935 1.1935 0.0038 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%