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汇添富价值精选 - 基金主页(代码:519069)

今天最新净值 2.3880 0.0020 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4521 0.0131 0.5377%
  • 累计净值:4.0850
  • 成立日期:2009-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.125亿份
  • 最近份额:46.3607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:劳杰男
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.56% 1.19% 5.20% 8.89% -10.33% -18.80% -36.78% 475.33%
同类排名 321/4200 2785/4295 3339/4274 227/4165 775/3654 1602/2899 1311/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 分红 每份派现金0.1100元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 分红 每份派现金0.0800元
2018-06-04 2018-06-04 2018-06-06 分红 每份派现金0.0790元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.5520元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 分红 每份派现金0.2600元
汇添富价值精选基金动态
汇添富价值精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 38.4700 6.92% 0.97%
600233 圆通速递 3505.5500 5.74% -4.58%
601899 紫金矿业 3230.4600 5.74% 5.00%
300750 宁德时代 273.1500 5.49% 2.73%
600036 招商银行 1289.8500 4.39% 0.23%
600426 华鲁恒升 1516.2100 4.19% -0.84%
601939 建设银行 5150.6200 3.74% -1.66%
601288 农业银行 8338.6300 3.73% -2.20%
600600 青岛啤酒 410.9200 3.62% 0.48%
000858 五 粮 液 198.2000 3.22% 2.19%
汇添富价值精选(519069)基金档案
基金代码 519069 基金简称 添富价值精选 基金全称 汇添富价值精选股票型证券投资基金
发行日期 2008-12-17 成立日期 2009-01-23 基金类型
基金经理 劳杰男 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 46.3607亿 成立份额 15.125亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%