收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.56% | 1.19% | 5.20% | 8.89% | -10.33% | -18.80% | -36.78% | 475.33% |
同类排名 | 321/4200 | 2785/4295 | 3339/4274 | 227/4165 | 775/3654 | 1602/2899 | 1311/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.5520元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 38.4700 | 6.92% | 0.97% |
600233 | 圆通速递 | 3505.5500 | 5.74% | -4.58% |
601899 | 紫金矿业 | 3230.4600 | 5.74% | 5.00% |
300750 | 宁德时代 | 273.1500 | 5.49% | 2.73% |
600036 | 招商银行 | 1289.8500 | 4.39% | 0.23% |
600426 | 华鲁恒升 | 1516.2100 | 4.19% | -0.84% |
601939 | 建设银行 | 5150.6200 | 3.74% | -1.66% |
601288 | 农业银行 | 8338.6300 | 3.73% | -2.20% |
600600 | 青岛啤酒 | 410.9200 | 3.62% | 0.48% |
000858 | 五 粮 液 | 198.2000 | 3.22% | 2.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |