汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)
今天最新净值
1.1264
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.4671
- 成立日期：2013-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.609亿份
- 最近份额：80.5689亿
- 最近资产：12.10亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 刘通 茹奕菡
近一季汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询
近一季,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1265 |
1.4672 |
1.1264 |
1.4671 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1264 |
1.4671 |
1.1270 |
1.4677 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1270 |
1.4677 |
1.1274 |
1.4681 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1274 |
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1.1270 |
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| 2025-12-10 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2025-12-09 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-12-08 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1265 |
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| 2025-12-05 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2025-12-04 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-12-03 |
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汇添富安心中国债券A |
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|
|
| 2025-12-02 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-12-01 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-11-21 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1278 |
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| 2025-11-20 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-11-19 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1276 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1270 |
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|
|
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-11-04 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-11-03 |
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汇添富安心中国债券A |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-30 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-29 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-28 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-27 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-24 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1250 |
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| 2025-10-23 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-22 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-21 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-20 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.4653 |
1.1248 |
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| 2025-10-17 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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1.4655 |
1.1246 |
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| 2025-10-16 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-15 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1244 |
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| 2025-10-14 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-13 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
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汇添富安心中国债券A |
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| 2025-09-30 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2025-09-29 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2025-09-26 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2025-09-25 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.4628 |
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| 2025-09-24 |
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汇添富安心中国债券A |
1.1222 |
1.4629 |
1.1228 |
1.4635 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1228 |
1.4635 |
1.1692 |
1.4639 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1692 |
1.4639 |
1.1690 |
1.4637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1690 |
1.4637 |
1.1693 |
1.4640 |
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-0.03% |
| 2025-09-18 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1693 |
1.4640 |
1.1694 |
1.4641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1694 |
1.4641 |
1.1690 |
1.4637 |
0.0004 |
0.03% |
