汇添富安心中国债券A基金净值查询(000395)
今天最新净值
1.3993
0.0001 0.0100%
2024-04-22
- 累计净值：1.3993
- 成立日期：2013-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：5.609亿份
- 最近份额：1.3950亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 刘通 茹奕菡
近一季,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4106 |
1.4106 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4088 |
1.4088 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4058 |
1.4058 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4048 |
1.4048 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4043 |
1.4043 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4017 |
1.4017 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4012 |
1.4012 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4007 |
1.4007 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-14 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3992 |
1.3992 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3983 |
1.3983 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3973 |
1.3973 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3954 |
1.3954 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0002 |
0.01% |
