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汇添富安心中国债券A(汇添富安心A) - 基金主页(代码:000395)

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今天最新净值 1.1264 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4671
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：80.5689亿
最近资产：12.10亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘通茹奕菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.01%	-0.08%	0.33%	1.02%	6.42%	9.18%	47.07%
同类排名	1682/2955	2829/3213	1360/3219	1612/3190	1624/2917	846/2413	1277/2049	-

汇添富安心中国债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0380元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0487元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0850元

汇添富安心中国债券A基金动态

汇添富安心中国债券A 岁末年初“压舱石”价值凸显，汇添富丰和纯债基金配置正当时

“基金成立之后，我们在建仓期会大部分配置于短期债券，保证资产的稳定增值；等到经济略有复苏、市场收益率小幅抬升后，再逐步将债券的期限拉长到中等期限，这样可以力争为持有人获得更多的票息回报。”何旻表示。
标签：收益债券投资投资者资产关联基金：汇添富安心中国债券A 汇添富中债1-3年国开债A

汇添富安心中国债券A(000395)基金档案

基金代码	000395	基金简称	汇添富安心中国债券A	基金全称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-07	成立日期	2013-11-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	何旻刘通茹奕菡	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	12.10亿元	最近份额	80.5689亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%