汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(有色50ETF)基金净值查询(159652)

今天最新净值 1.5423 0.0219 1.42% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4984 -0.0333 -2.1770%

累计净值：1.5423
成立日期：2023-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6521亿
最近资产：22.21亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾晏阳

近一季汇添富中证细分有色金属产业主题ETF|有色50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)基金累计收益率15.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5317	1.5317	1.5423	1.5423	-0.0106	-0.69%
2025-12-12	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5423	1.5423	1.5204	1.5204	0.0219	1.42%
2025-12-11	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5204	1.5204	1.5318	1.5318	-0.0114	-0.74%
2025-12-10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5318	1.5318	1.5168	1.5168	0.0150	0.98%
2025-12-09	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5168	1.5168	1.5685	1.5685	-0.0517	-3.41%
2025-12-08	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5685	1.5685	1.5587	1.5587	0.0098	0.63%
2025-12-05	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5587	1.5587	1.5212	1.5212	0.0375	2.41%
2025-12-04	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5212	1.5212	1.5163	1.5163	0.0049	0.32%
2025-12-03	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5163	1.5163	1.5084	1.5084	0.0079	0.52%
2025-12-02	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5084	1.5084	1.5311	1.5311	-0.0227	-1.50%

2025-12-01	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5311	1.5311	1.4864	1.4864	0.0447	2.92%
2025-11-28	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4864	1.4864	1.4632	1.4632	0.0232	1.56%
2025-11-27	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4632	1.4632	1.4601	1.4601	0.0031	0.21%
2025-11-26	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4601	1.4601	1.4622	1.4622	-0.0021	-0.14%
2025-11-25	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4622	1.4622	1.4290	1.4290	0.0332	2.27%
2025-11-24	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4290	1.4290	1.4416	1.4416	-0.0126	-0.88%
2025-11-21	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4416	1.4416	1.5203	1.5203	-0.0787	-5.46%
2025-11-20	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5203	1.5203	1.5271	1.5271	-0.0068	-0.45%
2025-11-19	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5271	1.5271	1.4854	1.4854	0.0417	2.73%
2025-11-18	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4854	1.4854	1.5294	1.5294	-0.0440	-2.96%
2025-11-17	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5294	1.5294	1.5366	1.5366	-0.0072	-0.47%
2025-11-14	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5366	1.5366	1.5678	1.5678	-0.0312	-2.03%
2025-11-13	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5678	1.5678	1.5057	1.5057	0.0621	3.96%
2025-11-12	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5057	1.5057	1.5045	1.5045	0.0012	0.08%
2025-11-11	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5045	1.5045	1.5244	1.5244	-0.0199	-1.32%

2025-11-10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5244	1.5244	1.5152	1.5152	0.0092	0.61%
2025-11-07	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5152	1.5152	1.5043	1.5043	0.0109	0.72%
2025-11-06	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5043	1.5043	1.4590	1.4590	0.0453	3.01%
2025-11-05	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4590	1.4590	1.4519	1.4519	0.0071	0.49%
2025-11-04	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4519	1.4519	1.5014	1.5014	-0.0495	-3.41%
2025-11-03	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5014	1.5014	1.5192	1.5192	-0.0178	-1.19%
2025-10-31	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5192	1.5192	1.5518	1.5518	-0.0326	-2.15%
2025-10-30	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5518	1.5518	1.5354	1.5354	0.0164	1.06%
2025-10-29	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5354	1.5354	1.4674	1.4674	0.0680	4.43%
2025-10-28	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4674	1.4674	1.5156	1.5156	-0.0482	-3.28%
2025-10-27	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5156	1.5156	1.4789	1.4789	0.0367	2.42%
2025-10-24	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4789	1.4789	1.4555	1.4555	0.0234	1.58%
2025-10-23	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4555	1.4555	1.4379	1.4379	0.0176	1.21%
2025-10-22	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4379	1.4379	1.4572	1.4572	-0.0193	-1.34%
2025-10-21	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4572	1.4572	1.4384	1.4384	0.0188	1.29%
2025-10-20	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4384	1.4384	1.4614	1.4614	-0.0230	-1.60%
2025-10-17	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4614	1.4614	1.4871	1.4871	-0.0257	-1.76%
2025-10-16	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4871	1.4871	1.5189	1.5189	-0.0318	-2.14%
2025-10-15	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5189	1.5189	1.5044	1.5044	0.0145	0.96%
2025-10-14	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5044	1.5044	1.5585	1.5585	-0.0541	-3.60%
2025-10-13	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5585	1.5585	1.5063	1.5063	0.0522	3.47%
2025-10-10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5063	1.5063	1.5501	1.5501	-0.0438	-2.83%
2025-10-09	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5501	1.5501	1.4316	1.4316	0.1185	8.28%
2025-09-30	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4316	1.4316	1.3818	1.3818	0.0498	3.60%
2025-09-29	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.3818	1.3818	1.3287	1.3287	0.0531	4.00%
2025-09-26	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.3287	1.3287	1.3252	1.3252	0.0035	0.26%
2025-09-25	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.3252	1.3252	1.3020	1.3020	0.0232	1.78%
2025-09-24	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.3020	1.3020	1.2837	1.2837	0.0183	1.43%
2025-09-23	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.2837	1.2837	1.2926	1.2926	-0.0089	-0.69%
2025-09-22	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.2926	1.2926	1.2784	1.2784	0.0142	1.11%
2025-09-19	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.2784	1.2784	1.2606	1.2606	0.0178	1.41%
2025-09-18	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.2606	1.2606	1.3082	1.3082	-0.0476	-3.64%
2025-09-17	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.3082	1.3082	1.3078	1.3078	0.0004	0.03%
2025-09-16	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.3078	1.3078	1.3243	1.3243	-0.0165	-1.25%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%