汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.1465
0.0155 1.37%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1034
-0.0195 -1.7334%
- 累计净值：1.1465
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：50.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一季汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0245 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0204 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0318 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0352 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0268 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0537 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0382 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0250 |
-2.20% |
|
|
| 2025-11-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0360 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0655 |
-5.77% |
| 2025-10-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0541 |
4.69% |
| 2025-10-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0579 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0481 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0302 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0376 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0276 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0589 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0391 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0286 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0355 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0238 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0043 |
0.40% |
