汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.1465
0.0155 1.37%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0997
-0.0232 -2.0667%
- 累计净值：1.1465
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：50.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
今年以来汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
今年以来,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率58.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0245 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0204 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0318 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0352 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0268 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0537 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0382 |
-3.42% |
| 2025-11-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0250 |
-2.20% |
|
|
| 2025-11-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0216 |
-1.85% |
| 2025-11-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0360 |
3.18% |
| 2025-11-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0655 |
-5.77% |
| 2025-10-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0231 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0541 |
4.69% |
| 2025-10-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0579 |
5.28% |
| 2025-10-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0481 |
4.51% |
| 2025-10-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0302 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0376 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0276 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0589 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0391 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0286 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0355 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-09-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0238 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0115 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-09-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0633 |
6.21% |
| 2025-09-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0194 |
1.0194 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0348 |
3.53% |
| 2025-09-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2025-09-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9935 |
0.9935 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0258 |
-2.53% |
| 2025-09-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0485 |
5.00% |
| 2025-09-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9708 |
0.9708 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0667 |
-6.43% |
| 2025-09-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0115 |
1.12% |
| 2025-09-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0348 |
-3.28% |
| 2025-09-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0334 |
3.25% |
| 2025-08-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-08-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0496 |
5.11% |
| 2025-08-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-08-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0328 |
3.48% |
| 2025-08-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0293 |
3.21% |
| 2025-08-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0081 |
0.90% |
| 2025-08-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.9016 |
0.9016 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0105 |
1.18% |
| 2025-08-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8911 |
0.8911 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0079 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0128 |
-1.43% |
| 2025-08-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8960 |
0.8960 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0405 |
4.73% |
| 2025-08-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0166 |
1.98% |
| 2025-08-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-08-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8378 |
0.8378 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0040 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8273 |
0.8273 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0152 |
-1.80% |
| 2025-07-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8468 |
0.8468 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0159 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0103 |
1.26% |
| 2025-07-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8206 |
0.8206 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0072 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-07-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-07-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8077 |
0.8077 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0141 |
1.78% |
| 2025-07-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7936 |
0.7936 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0255 |
3.31% |
| 2025-07-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-07-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7748 |
0.7748 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0195 |
2.58% |
| 2025-07-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-07-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7577 |
0.7577 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0054 |
0.72% |
| 2025-07-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0108 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0054 |
0.71% |
| 2025-06-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0062 |
0.83% |
| 2025-06-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0096 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0103 |
1.41% |
| 2025-06-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-06-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0076 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0048 |
0.66% |
| 2025-06-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0072 |
0.99% |
| 2025-06-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0037 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7378 |
0.7378 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2025-06-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0055 |
0.75% |
| 2025-06-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2025-06-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0140 |
1.94% |
| 2025-06-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7185 |
0.7185 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0064 |
0.90% |
| 2025-05-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0110 |
-1.52% |
| 2025-05-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7231 |
0.7231 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0107 |
1.50% |
| 2025-05-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7126 |
0.7126 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0046 |
-0.64% |
| 2025-05-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2025-05-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7208 |
0.7208 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7308 |
0.7308 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0084 |
1.16% |
| 2025-05-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7224 |
0.7224 |
0.7217 |
0.7217 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7217 |
0.7217 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0086 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0093 |
1.28% |
| 2025-05-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0122 |
-1.66% |
| 2025-05-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0128 |
1.77% |
| 2025-05-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7297 |
0.7297 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0155 |
2.16% |
| 2025-04-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0075 |
1.06% |
| 2025-04-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0028 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7012 |
0.7012 |
0.0113 |
1.61% |
| 2025-04-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6976 |
0.6976 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0045 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6931 |
0.6931 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0053 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0084 |
-1.20% |
| 2025-04-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0039 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6973 |
0.6973 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0103 |
1.50% |
| 2025-04-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6870 |
0.6870 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0124 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6746 |
0.6746 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0164 |
2.49% |
| 2025-04-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0066 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0812 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7328 |
0.7328 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0162 |
-2.16% |
| 2025-04-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0038 |
-0.50% |
| 2025-03-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0051 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7682 |
0.7682 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0013 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0208 |
-2.65% |
| 2025-03-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0091 |
1.17% |
| 2025-03-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0152 |
-1.92% |
| 2025-03-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7919 |
0.7919 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0148 |
-1.83% |
| 2025-03-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2025-03-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0150 |
1.87% |
| 2025-03-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0174 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7834 |
0.7834 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0098 |
-1.24% |
| 2025-03-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7932 |
0.7932 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0125 |
-1.54% |
| 2025-03-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8182 |
0.8182 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0268 |
3.39% |
| 2025-03-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0182 |
2.35% |
| 2025-03-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7732 |
0.7732 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-03-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0078 |
-1.00% |
| 2025-02-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0319 |
-3.94% |
| 2025-02-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8105 |
0.8105 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2025-02-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0159 |
1.97% |
| 2025-02-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0096 |
-1.18% |
| 2025-02-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8153 |
0.8153 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0087 |
-1.06% |
| 2025-02-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0300 |
3.78% |
| 2025-02-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2025-02-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0090 |
1.14% |
| 2025-02-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7915 |
0.7915 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0064 |
0.82% |
| 2025-02-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0105 |
1.36% |
| 2025-02-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0177 |
2.34% |
| 2025-02-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7569 |
0.7569 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0143 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7712 |
0.7712 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0164 |
2.17% |
| 2025-02-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2025-02-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0104 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0096 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0167 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0102 |
-1.40% |
| 2025-01-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0112 |
1.56% |
| 2025-01-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7168 |
0.7168 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0098 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0091 |
1.27% |
| 2025-01-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0104 |
1.47% |
| 2025-01-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0068 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7008 |
0.7008 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0033 |
0.47% |
| 2025-01-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6975 |
0.6975 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0196 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0073 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0172 |
-2.38% |
