汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
1.1229
-0.0236 -2.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1197
0.0156 1.4123%
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：50.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一月汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一月,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0188 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0236 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0245 |
-2.12% |
| 2025-12-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0204 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0318 |
2.88% |
| 2025-12-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0112 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0073 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0352 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0268 |
2.60% |
| 2025-11-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0537 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0028 |
0.26% |
