汇添富中高等级信用债E基金净值查询(011660)
今天最新净值
1.1499
0.0008 0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.3130亿
- 最近资产：2.88亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一季,汇添富中高等级信用债E(011660)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1499 |
1.1499 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1491 |
1.1491 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1500 |
1.1500 |
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1.1489 |
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| 2025-12-10 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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| 2025-12-09 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1487 |
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| 2025-12-08 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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| 2025-12-05 |
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汇添富中高等级信用债E |
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| 2025-12-04 |
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汇添富中高等级信用债E |
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| 2025-12-03 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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| 2025-12-02 |
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汇添富中高等级信用债E |
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1.1488 |
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1.1489 |
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| 2025-12-01 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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| 2025-11-28 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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| 2025-11-27 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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| 2025-11-26 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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1.1491 |
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| 2025-11-25 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1491 |
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| 2025-11-24 |
011660 |
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| 2025-11-21 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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| 2025-11-20 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1490 |
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| 2025-11-19 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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| 2025-11-18 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1488 |
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| 2025-11-17 |
011660 |
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1.1490 |
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| 2025-11-14 |
011660 |
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| 2025-11-13 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1483 |
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| 2025-11-12 |
011660 |
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1.1486 |
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|
|
| 2025-11-11 |
011660 |
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| 2025-11-10 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1482 |
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| 2025-11-07 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1480 |
1.1480 |
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| 2025-11-06 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1480 |
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-0.08% |
| 2025-11-05 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1489 |
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| 2025-11-04 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1488 |
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| 2025-11-03 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1492 |
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| 2025-10-31 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1488 |
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1.1474 |
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| 2025-10-30 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1474 |
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1.1472 |
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| 2025-10-29 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1472 |
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1.1469 |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1469 |
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| 2025-10-27 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1454 |
1.1454 |
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1.1453 |
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| 2025-10-24 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1453 |
1.1453 |
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1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1452 |
1.1452 |
1.1451 |
1.1451 |
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| 2025-10-22 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
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0.01% |
| 2025-10-21 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1450 |
1.1450 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1449 |
1.1449 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1448 |
1.1448 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1447 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1445 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1445 |
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| 2025-10-14 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1445 |
1.1445 |
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1.1441 |
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| 2025-10-13 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1441 |
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1.1434 |
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| 2025-10-10 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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| 2025-10-09 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1432 |
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1.1428 |
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| 2025-09-30 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1428 |
1.1428 |
1.1426 |
1.1426 |
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| 2025-09-29 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
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1.1426 |
1.1424 |
1.1424 |
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0.02% |
| 2025-09-26 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1424 |
1.1424 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1427 |
1.1427 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1430 |
1.1430 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1431 |
1.1431 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1429 |
1.1429 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
