汇添富中高等级信用债E基金净值查询(011660)

今天最新净值 1.1499 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1499
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.3130亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

今年以来汇添富中高等级信用债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富中高等级信用债E(011660)基金累计收益率1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2025-12-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2025-12-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1499	1.1499	1.1491	1.1491	0.0008	0.07%
2025-12-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1491	1.1491	1.1500	1.1500	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1500	1.1500	1.1489	1.1489	0.0011	0.10%
2025-12-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1487	1.1487	0.0002	0.02%
2025-12-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	0.0001	0.01%
2025-12-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2025-12-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1486	1.1486	1.1487	1.1487	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1489	1.1489	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-12-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1489	1.1489	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2025-11-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1489	1.1489	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1491	1.1491	1.1492	1.1492	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
2025-11-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%
2025-11-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1490	1.1490	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1490	1.1490	1.1487	1.1487	0.0003	0.03%
2025-11-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1483	1.1483	0.0004	0.03%
2025-11-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1486	1.1486	1.1484	1.1484	0.0002	0.02%
2025-11-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2025-11-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2025-11-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%
2025-11-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1480	1.1480	1.1489	1.1489	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2025-11-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1492	1.1492	1.1488	1.1488	0.0004	0.03%
2025-10-31	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1474	1.1474	0.0014	0.12%
2025-10-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%
2025-10-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1472	1.1472	1.1469	1.1469	0.0003	0.03%
2025-10-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1469	1.1469	1.1454	1.1454	0.0015	0.13%
2025-10-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-10-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%
2025-10-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%
2025-10-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2025-10-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2025-10-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2025-10-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2025-10-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2025-10-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2025-10-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2025-10-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1441	1.1441	1.1434	1.1434	0.0007	0.06%
2025-10-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2025-10-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1432	1.1432	1.1428	1.1428	0.0004	0.04%
2025-09-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2025-09-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2025-09-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2025-09-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1427	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1427	1.1427	1.1430	1.1430	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1430	1.1430	1.1431	1.1431	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2025-09-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2025-09-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2025-09-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1429	1.1429	1.1425	1.1425	0.0004	0.04%
2025-09-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1425	1.1425	1.1424	1.1424	0.0001	0.01%
2025-09-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2025-09-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2025-09-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1432	1.1432	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1432	1.1432	1.1436	1.1436	-0.0004	-0.03%
2025-09-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1436	1.1436	1.1442	1.1442	-0.0006	-0.05%
2025-09-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2025-09-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1447	1.1447	1.1436	1.1436	0.0011	0.10%
2025-09-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1436	1.1436	1.1437	1.1437	-0.0001	-0.01%
2025-09-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2025-08-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2025-08-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1435	1.1435	1.1445	1.1445	-0.0010	-0.09%
2025-08-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2025-08-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2025-08-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2025-08-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2025-08-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1437	1.1437	1.1439	1.1439	-0.0002	-0.02%
2025-08-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1439	1.1439	1.1438	1.1438	0.0001	0.01%
2025-08-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1438	1.1438	1.1441	1.1441	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1441	1.1441	1.1434	1.1434	0.0007	0.06%
2025-08-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1434	1.1434	1.1441	1.1441	-0.0007	-0.06%
2025-08-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1441	1.1441	1.1442	1.1442	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1442	1.1442	1.1443	1.1443	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1443	1.1443	1.1451	1.1451	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1451	1.1451	1.1465	1.1465	-0.0014	-0.12%
2025-08-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1465	1.1465	1.1467	1.1467	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1467	1.1467	1.1463	1.1463	0.0004	0.03%
2025-08-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%
2025-08-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462	0.0001	0.01%
2025-08-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1462	1.1462	1.1455	1.1455	0.0007	0.06%
2025-08-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1455	1.1455	1.1453	1.1453	0.0002	0.02%
2025-07-31	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1453	1.1453	1.1444	1.1444	0.0009	0.08%
2025-07-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1444	1.1444	1.1426	1.1426	0.0018	0.16%
2025-07-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1426	1.1426	1.1433	1.1433	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1433	1.1433	1.1429	1.1429	0.0004	0.03%
2025-07-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1429	1.1429	1.1433	1.1433	-0.0004	-0.03%
2025-07-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1433	1.1433	1.1448	1.1448	-0.0015	-0.13%
2025-07-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1448	1.1448	1.1455	1.1455	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1455	1.1455	1.1462	1.1462	-0.0007	-0.06%
2025-07-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1462	1.1462	1.1471	1.1471	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1471	1.1471	1.1472	1.1472	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1472	1.1472	1.1470	1.1470	0.0002	0.02%
2025-07-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1471	1.1471	1.1460	1.1460	0.0011	0.10%
2025-07-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1460	1.1460	1.1464	1.1464	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1464	1.1464	1.1463	1.1463	0.0001	0.01%
2025-07-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1463	1.1463	1.1468	1.1468	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1468	1.1468	1.1468	1.1468	0.0000	0.00%
2025-07-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467	0.0001	0.01%
2025-07-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%
2025-07-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%
2025-07-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1464	1.1464	1.1462	1.1462	0.0002	0.02%
2025-07-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1462	1.1462	1.1456	1.1456	0.0006	0.05%
2025-07-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1456	1.1456	1.1454	1.1454	0.0002	0.02%
2025-06-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%
2025-06-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1452	1.1452	1.1452	1.1452	0.0000	0.00%
2025-06-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1452	1.1452	1.1447	1.1447	0.0005	0.04%
2025-06-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1447	1.1447	1.1453	1.1453	-0.0006	-0.05%
2025-06-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1453	1.1453	1.1458	1.1458	-0.0005	-0.04%
2025-06-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1458	1.1458	1.1456	1.1456	0.0002	0.02%
2025-06-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1456	1.1456	1.1454	1.1454	0.0002	0.02%
2025-06-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1454	1.1454	1.1452	1.1452	0.0002	0.02%
2025-06-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%
2025-06-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1451	1.1451	1.1446	1.1446	0.0005	0.04%
2025-06-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1446	1.1446	1.1446	1.1446	0.0000	0.00%
2025-06-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1446	1.1446	1.1443	1.1443	0.0003	0.03%
2025-06-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2025-06-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1443	1.1443	1.1437	1.1437	0.0006	0.05%
2025-06-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%
2025-06-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1435	1.1435	1.1432	1.1432	0.0003	0.03%
2025-06-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1432	1.1432	1.1426	1.1426	0.0006	0.05%
2025-06-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%
2025-06-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2025-06-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1416	1.1416	0.0008	0.07%
2025-05-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1416	1.1416	1.1412	1.1412	0.0004	0.04%
2025-05-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1412	1.1412	1.1416	1.1416	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1416	1.1416	1.1418	1.1418	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1418	1.1418	1.1420	1.1420	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2025-05-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1418	1.1418	1.1419	1.1419	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1419	1.1419	1.1420	1.1420	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%
2025-05-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1420	1.1420	1.1420	1.1420	0.0000	0.00%
2025-05-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1420	1.1420	1.1415	1.1415	0.0005	0.04%
2025-05-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1415	1.1415	1.1416	1.1416	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1416	1.1416	1.1416	1.1416	0.0000	0.00%
2025-05-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415	0.0001	0.01%
2025-05-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1415	1.1415	1.1406	1.1406	0.0009	0.08%
2025-05-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1406	1.1406	1.1414	1.1414	-0.0008	-0.07%
2025-05-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1414	1.1414	1.1409	1.1409	0.0005	0.04%
2025-05-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1409	1.1409	1.1402	1.1402	0.0007	0.06%
2025-05-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1402	1.1402	1.1404	1.1404	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1404	1.1404	1.1397	1.1397	0.0007	0.06%
2025-04-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%
2025-04-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1395	1.1395	1.1391	1.1391	0.0004	0.04%
2025-04-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2025-04-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%
2025-04-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1391	1.1391	1.1395	1.1395	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2025-04-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1393	1.1393	1.1398	1.1398	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2025-04-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1400	1.1400	1.1396	1.1396	0.0004	0.04%
2025-04-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1396	1.1396	1.1396	1.1396	0.0000	0.00%
2025-04-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1396	1.1396	1.1396	1.1396	0.0000	0.00%
2025-04-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1396	1.1396	1.1397	1.1397	-0.0001	-0.01%
2025-04-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1397	1.1397	1.1398	1.1398	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1398	1.1398	1.1395	1.1395	0.0003	0.03%
2025-04-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1395	1.1395	1.1401	1.1401	-0.0006	-0.05%
2025-04-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1401	1.1401	1.1366	1.1366	0.0035	0.31%
2025-04-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1366	1.1366	1.1358	1.1358	0.0008	0.07%
2025-04-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2025-04-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1357	1.1357	1.1357	1.1357	0.0000	0.00%
2025-03-31	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%
2025-03-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	0.0001	0.01%
2025-03-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1353	1.1353	1.1350	1.1350	0.0003	0.03%
2025-03-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2025-03-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%
2025-03-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1344	1.1344	1.1341	1.1341	0.0003	0.03%
2025-03-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1341	1.1341	1.1337	1.1337	0.0004	0.04%
2025-03-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1337	1.1337	1.1333	1.1333	0.0004	0.04%
2025-03-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2025-03-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2025-03-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2025-03-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1329	1.1329	1.1322	1.1322	0.0007	0.06%
2025-03-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1322	1.1322	1.1323	1.1323	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1323	1.1323	1.1331	1.1331	-0.0008	-0.07%
2025-03-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1331	1.1331	1.1333	1.1333	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1333	1.1333	1.1339	1.1339	-0.0006	-0.05%
2025-03-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1339	1.1339	1.1347	1.1347	-0.0008	-0.07%
2025-03-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%
2025-03-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2025-03-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%
2025-02-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2025-02-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1338	1.1338	1.1345	1.1345	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2025-02-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1344	1.1344	1.1348	1.1348	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1348	1.1348	1.1356	1.1356	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1356	1.1356	1.1365	1.1365	-0.0009	-0.08%
2025-02-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1365	1.1365	1.1373	1.1373	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2025-02-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1372	1.1372	1.1379	1.1379	-0.0007	-0.06%
2025-02-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1379	1.1379	1.1386	1.1386	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1386	1.1386	1.1390	1.1390	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1391	1.1391	1.1392	1.1392	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%
2025-02-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1392	1.1392	1.1395	1.1395	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1395	1.1395	1.1391	1.1391	0.0004	0.04%
2025-02-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1391	1.1391	1.1386	1.1386	0.0005	0.04%
2025-02-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1386	1.1386	1.1381	1.1381	0.0005	0.04%
2025-01-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1381	1.1381	1.1373	1.1373	0.0008	0.07%
2025-01-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%
2025-01-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1373	1.1373	1.1379	1.1379	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1379	1.1379	1.1376	1.1376	0.0003	0.03%
2025-01-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2025-01-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1374	1.1374	1.1377	1.1377	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1377	1.1377	1.1379	1.1379	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1379	1.1379	1.1383	1.1383	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%
2025-01-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1381	1.1381	1.1383	1.1383	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1383	1.1383	1.1383	1.1383	0.0000	0.00%
2025-01-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1387	1.1387	1.1388	1.1388	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1388	1.1388	1.1383	1.1383	0.0005	0.04%
2025-01-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1387	1.1387	1.1382	1.1382	0.0005	0.04%
2025-01-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1382	1.1382	1.1376	1.1376	0.0006	0.05%
2025-01-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1376	1.1376	1.1369	1.1369	0.0007	0.06%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%
宝盈国家安全沪港深股票C	2.1469	4.14%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%