汇添富中高等级信用债E基金净值查询(011660)

今天最新净值 1.1499 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1499
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.3130亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近一季汇添富中高等级信用债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中高等级信用债E(011660)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2025-12-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1499	1.1499	1.1499	1.1499	0.0000	0.00%
2025-12-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1499	1.1499	1.1491	1.1491	0.0008	0.07%
2025-12-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1491	1.1491	1.1500	1.1500	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1500	1.1500	1.1489	1.1489	0.0011	0.10%
2025-12-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1487	1.1487	0.0002	0.02%
2025-12-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	0.0001	0.01%
2025-12-08	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1486	1.1486	1.1486	1.1486	0.0000	0.00%
2025-12-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1486	1.1486	1.1487	1.1487	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1489	1.1489	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-12-02	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1489	1.1489	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%
2025-11-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1489	1.1489	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1491	1.1491	1.1492	1.1492	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
2025-11-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%
2025-11-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1490	1.1490	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1490	1.1490	1.1487	1.1487	0.0003	0.03%
2025-11-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1487	1.1487	1.1483	1.1483	0.0004	0.03%
2025-11-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1483	1.1483	1.1486	1.1486	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1486	1.1486	1.1484	1.1484	0.0002	0.02%
2025-11-11	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2025-11-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2025-11-07	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%
2025-11-06	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1480	1.1480	1.1489	1.1489	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-04	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2025-11-03	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1492	1.1492	1.1488	1.1488	0.0004	0.03%
2025-10-31	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1488	1.1488	1.1474	1.1474	0.0014	0.12%
2025-10-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%
2025-10-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1472	1.1472	1.1469	1.1469	0.0003	0.03%
2025-10-28	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1469	1.1469	1.1454	1.1454	0.0015	0.13%
2025-10-27	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-10-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%
2025-10-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%
2025-10-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2025-10-21	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2025-10-20	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2025-10-17	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2025-10-16	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2025-10-15	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1445	1.1445	1.1445	1.1445	0.0000	0.00%
2025-10-14	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1445	1.1445	1.1441	1.1441	0.0004	0.03%
2025-10-13	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1441	1.1441	1.1434	1.1434	0.0007	0.06%
2025-10-10	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2025-10-09	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1432	1.1432	1.1428	1.1428	0.0004	0.04%
2025-09-30	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2025-09-29	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2025-09-26	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1424	1.1424	0.0000	0.00%
2025-09-25	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1424	1.1424	1.1427	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1427	1.1427	1.1430	1.1430	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1430	1.1430	1.1431	1.1431	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2025-09-19	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2025-09-18	011660	汇添富中高等级信用债E	1.1429	1.1429	1.1430	1.1430	-0.0001	-0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%