汇添富深证300ETF基金净值查询(159912)
今天最新净值
1.3770
0.0088 0.6400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
0.0061 0.4892%
- 累计净值:1.3770
- 成立日期:2011-09-16
- 基金类型:
- 成立份额:5.215亿份
- 最近份额:0.5102亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:赖中立 过蓓蓓 晏阳
近一季,汇添富深证300ETF(159912)基金累计收益率3.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2442 |
1.2442 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0063 |
0.51% |
2024-04-23 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2379 |
1.2379 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0076 |
-0.61% |
2024-04-22 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2455 |
1.2455 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0045 |
-0.36% |
2024-04-19 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2500 |
1.2500 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0143 |
-1.13% |
2024-04-18 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2643 |
1.2643 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-17 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2653 |
1.2653 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0270 |
2.18% |
2024-04-16 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0258 |
-2.04% |
2024-04-15 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2641 |
1.2641 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0223 |
1.80% |
2024-04-12 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2418 |
1.2418 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0104 |
-0.83% |
2024-04-11 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2522 |
1.2522 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-04-10 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2524 |
1.2524 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0195 |
-1.53% |
2024-04-09 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
1.2719 |
1.2719 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0061 |
0.48% |