基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富深证300ETF - 基金主页(代码:159912)

今天最新净值 1.3770 0.0088 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2510 -0.0133 -1.0482%
  • 累计净值:1.3770
  • 成立日期:2011-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.215亿份
  • 最近份额:0.5102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓 晏阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 2.48% 8.50% 3.39% -15.45% -16.54% -30.22% 29.21%
同类排名 1118/2643 931/2752 1035/2723 1075/2605 1417/2194 1260/1816 1021/1167 -
汇添富深证300ETF基金动态
汇添富深证300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 2.6600 4.80% -2.43%
000333 美的集团 5.1900 3.14% 0.00%
000858 五粮液 1.9300 2.99% -1.43%
300059 东方财富 13.3200 2.07% -1.12%
002594 比亚迪 0.9000 1.97% -1.62%
002475 立讯精密 4.8400 1.85% -2.44%
300760 迈瑞医疗 0.5600 1.80% -0.30%
000651 格力电器 4.7000 1.68% -0.15%
000568 泸州老窖 0.7900 1.57% -1.41%
002415 海康威视 4.0200 1.55% 0.41%
汇添富深证300ETF(159912)基金档案
基金代码 159912 基金简称 深300ETF 基金全称 深证300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-15 成立日期 2011-09-16 基金类型
基金经理 赖中立 过蓓蓓 晏阳 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 0.5102亿 成立份额 5.215亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---