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汇添富深证300ETF基金盘中实时估值(159912)

今天最新净值 1.3770 0.0088 0.6400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3770
  • 成立日期:2011-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.215亿份
  • 最近份额:0.5102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓 晏阳
汇添富深证300ETF基金159912重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 2.6600 4.80% 2.73% 0.1310%
000333 美的集团 5.1900 3.14% 0.19% 0.0060%
000858 五粮液 1.9300 2.99% 2.19% 0.0655%
300059 东方财富 13.3200 2.07% 6.23% 0.1290%
002594 比亚迪 0.9000 1.97% 4.99% 0.0983%
002475 立讯精密 4.8400 1.85% 0.88% 0.0163%
300760 迈瑞医疗 0.5600 1.80% 1.30% 0.0234%
000651 格力电器 4.7000 1.68% 1.41% 0.0237%
000568 泸州老窖 0.7900 1.57% 3.58% 0.0562%
002415 海康威视 4.0200 1.55% 0.70% 0.0109%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.42% 0.5603% 99.82%
汇添富深证300ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.09% 0.49%
2024-04-24 0.51% 0.27%
2024-04-23 -0.61% -0.26%
2024-04-22 -0.36% 0.34%
2024-04-19 -1.13% -1.05%
2024-04-18 -0.08% 0.17%
2024-04-17 2.18% 1.00%
2024-04-16 -2.04% -0.88%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富深证300ETF基金159912实时估值图
深300ETF基金159912实时估值图
汇添富深证300ETF基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%