汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

今天最新净值 1.3801 -0.0042 -0.30% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3801
成立日期：2023-03-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1554亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率17.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3804	1.3804	1.3801	1.3801	0.0003	0.02%
2025-12-12	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3801	1.3801	1.3843	1.3843	-0.0042	-0.30%
2025-12-11	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3843	1.3843	1.3755	1.3755	0.0088	0.64%
2025-12-10	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3755	1.3755	1.3629	1.3629	0.0126	0.92%
2025-12-09	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3629	1.3629	1.3862	1.3862	-0.0233	-1.71%
2025-12-08	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3862	1.3862	1.3896	1.3896	-0.0034	-0.24%
2025-12-05	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3896	1.3896	1.3967	1.3967	-0.0071	-0.51%
2025-12-04	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3967	1.3967	1.3980	1.3980	-0.0013	-0.09%
2025-12-03	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3980	1.3980	1.3742	1.3742	0.0238	1.70%
2025-12-02	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3742	1.3742	1.3838	1.3838	-0.0096	-0.69%

2025-12-01	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3838	1.3838	1.4135	1.4135	-0.0297	-2.15%
2025-11-28	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4135	1.4135	1.4127	1.4127	0.0008	0.06%
2025-11-27	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4127	1.4127	1.4130	1.4130	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4130	1.4130	1.4019	1.4019	0.0111	0.79%
2025-11-25	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4019	1.4019	1.3849	1.3849	0.0170	1.21%
2025-11-24	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3849	1.3849	1.3660	1.3660	0.0189	1.36%
2025-11-21	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3660	1.3660	1.3432	1.3432	0.0228	1.67%
2025-11-20	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3432	1.3432	1.3532	1.3532	-0.0100	-0.74%
2025-11-19	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3532	1.3532	1.3644	1.3644	-0.0112	-0.82%
2025-11-18	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3644	1.3644	1.3545	1.3545	0.0099	0.73%
2025-11-17	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3545	1.3545	1.3435	1.3435	0.0110	0.82%
2025-11-14	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3435	1.3435	1.3358	1.3358	0.0077	0.58%
2025-11-13	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3358	1.3358	1.3458	1.3458	-0.0100	-0.74%
2025-11-12	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3458	1.3458	1.3437	1.3437	0.0021	0.16%
2025-11-11	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3437	1.3437	1.3068	1.3068	0.0369	2.75%

2025-11-10	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3068	1.3068	1.2908	1.2908	0.0160	1.22%
2025-11-07	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2908	1.2908	1.2973	1.2973	-0.0065	-0.50%
2025-11-06	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2973	1.2973	1.2976	1.2976	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2976	1.2976	1.2819	1.2819	0.0157	1.21%
2025-11-04	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2819	1.2819	1.2940	1.2940	-0.0121	-0.94%
2025-11-03	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2940	1.2940	1.3091	1.3091	-0.0151	-1.17%
2025-10-31	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3091	1.3091	1.2984	1.2984	0.0107	0.82%
2025-10-30	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2984	1.2984	1.2902	1.2902	0.0082	0.64%
2025-10-29	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2902	1.2902	1.2952	1.2952	-0.0050	-0.39%
2025-10-28	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2952	1.2952	1.2923	1.2923	0.0029	0.22%
2025-10-27	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2923	1.2923	1.2740	1.2740	0.0183	1.42%
2025-10-24	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2740	1.2740	1.2671	1.2671	0.0069	0.54%
2025-10-23	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2671	1.2671	1.2673	1.2673	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2673	1.2673	1.2832	1.2832	-0.0159	-1.25%
2025-10-21	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2832	1.2832	1.2916	1.2916	-0.0084	-0.65%
2025-10-20	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2916	1.2916	1.2752	1.2752	0.0164	1.27%
2025-10-17	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2752	1.2752	1.2686	1.2686	0.0066	0.52%
2025-10-16	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2686	1.2686	1.2733	1.2733	-0.0047	-0.37%
2025-10-15	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2733	1.2733	1.2549	1.2549	0.0184	1.45%
2025-10-14	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2549	1.2549	1.2513	1.2513	0.0036	0.29%
2025-10-13	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.2513	1.2513	1.2475	1.2475	0.0038	0.30%
2025-09-29	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1955	1.1955	1.1836	1.1836	0.0119	1.01%
2025-09-26	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1836	1.1836	1.1666	1.1666	0.0170	1.46%
2025-09-25	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1666	1.1666	1.1856	1.1856	-0.0190	-1.60%
2025-09-24	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1856	1.1856	1.1878	1.1878	-0.0022	-0.19%
2025-09-23	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1878	1.1878	1.1941	1.1941	-0.0063	-0.53%
2025-09-22	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1941	1.1941	1.1885	1.1885	0.0056	0.47%
2025-09-17	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.1731	1.1731	1.1718	1.1718	0.0013	0.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%