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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

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今天最新净值 1.3804 0.0003 0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3804
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1554亿
  • 最近资产：2.53亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
今年以来汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询
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今年以来,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率27.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3726 1.3726 1.3804 1.3804 -0.0078 -0.57%
2025-12-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3804 1.3804 1.3801 1.3801 0.0003 0.02%
2025-12-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3801 1.3801 1.3843 1.3843 -0.0042 -0.30%
2025-12-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3843 1.3843 1.3755 1.3755 0.0088 0.64%
2025-12-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3755 1.3755 1.3629 1.3629 0.0126 0.92%
2025-12-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3629 1.3629 1.3862 1.3862 -0.0233 -1.71%
2025-12-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3862 1.3862 1.3896 1.3896 -0.0034 -0.24%
2025-12-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3896 1.3896 1.3967 1.3967 -0.0071 -0.51%
2025-12-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3967 1.3967 1.3980 1.3980 -0.0013 -0.09%
2025-12-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3980 1.3980 1.3742 1.3742 0.0238 1.70%
2025-12-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3742 1.3742 1.3838 1.3838 -0.0096 -0.69%
2025-12-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3838 1.3838 1.4135 1.4135 -0.0297 -2.15%
2025-11-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4135 1.4135 1.4127 1.4127 0.0008 0.06%
2025-11-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4127 1.4127 1.4130 1.4130 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4130 1.4130 1.4019 1.4019 0.0111 0.79%
2025-11-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.4019 1.4019 1.3849 1.3849 0.0170 1.21%
2025-11-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3849 1.3849 1.3660 1.3660 0.0189 1.36%
2025-11-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3660 1.3660 1.3432 1.3432 0.0228 1.67%
2025-11-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3432 1.3432 1.3532 1.3532 -0.0100 -0.74%
2025-11-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3532 1.3532 1.3644 1.3644 -0.0112 -0.82%
2025-11-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3644 1.3644 1.3545 1.3545 0.0099 0.73%
2025-11-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3545 1.3545 1.3435 1.3435 0.0110 0.82%
2025-11-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3435 1.3435 1.3358 1.3358 0.0077 0.58%
2025-11-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3358 1.3358 1.3458 1.3458 -0.0100 -0.74%
2025-11-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3458 1.3458 1.3437 1.3437 0.0021 0.16%
2025-11-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3437 1.3437 1.3068 1.3068 0.0369 2.75%
2025-11-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3068 1.3068 1.2908 1.2908 0.0160 1.22%
2025-11-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2908 1.2908 1.2973 1.2973 -0.0065 -0.50%
2025-11-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2973 1.2973 1.2976 1.2976 -0.0003 -0.02%
2025-11-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2976 1.2976 1.2819 1.2819 0.0157 1.21%
2025-11-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2819 1.2819 1.2940 1.2940 -0.0121 -0.94%
2025-11-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2940 1.2940 1.3091 1.3091 -0.0151 -1.17%
2025-10-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3091 1.3091 1.2984 1.2984 0.0107 0.82%
2025-10-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2984 1.2984 1.2902 1.2902 0.0082 0.64%
2025-10-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2902 1.2902 1.2952 1.2952 -0.0050 -0.39%
2025-10-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2952 1.2952 1.2923 1.2923 0.0029 0.22%
2025-10-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2923 1.2923 1.2740 1.2740 0.0183 1.42%
2025-10-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2740 1.2740 1.2671 1.2671 0.0069 0.54%
2025-10-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2671 1.2671 1.2673 1.2673 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2673 1.2673 1.2832 1.2832 -0.0159 -1.25%
2025-10-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2832 1.2832 1.2916 1.2916 -0.0084 -0.65%
2025-10-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2916 1.2916 1.2752 1.2752 0.0164 1.27%
2025-10-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2752 1.2752 1.2686 1.2686 0.0066 0.52%
2025-10-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2686 1.2686 1.2733 1.2733 -0.0047 -0.37%
2025-10-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2733 1.2733 1.2549 1.2549 0.0184 1.45%
2025-10-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2549 1.2549 1.2513 1.2513 0.0036 0.29%
2025-10-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.2513 1.2513 1.2475 1.2475 0.0038 0.30%
2025-09-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1955 1.1955 1.1836 1.1836 0.0119 1.01%
2025-09-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1836 1.1836 1.1666 1.1666 0.0170 1.46%
2025-09-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1666 1.1666 1.1856 1.1856 -0.0190 -1.60%
2025-09-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1856 1.1856 1.1878 1.1878 -0.0022 -0.19%
2025-09-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1878 1.1878 1.1941 1.1941 -0.0063 -0.53%
2025-09-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1941 1.1941 1.1885 1.1885 0.0056 0.47%
2025-09-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1731 1.1731 1.1718 1.1718 0.0013 0.11%
2025-09-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1718 1.1718 1.1720 1.1720 -0.0002 -0.02%
2025-09-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1720 1.1720 1.1783 1.1783 -0.0063 -0.53%
2025-09-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1783 1.1783 1.1979 1.1979 -0.0196 -1.64%
2025-09-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1979 1.1979 1.1772 1.1772 0.0207 1.76%
2025-09-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1772 1.1772 1.1910 1.1910 -0.0138 -1.16%
2025-09-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1910 1.1910 1.1859 1.1859 0.0051 0.43%
2025-09-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1859 1.1859 1.1972 1.1972 -0.0113 -0.94%
2025-09-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1972 1.1972 1.1767 1.1767 0.0205 1.74%
2025-09-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1767 1.1767 1.1814 1.1814 -0.0047 -0.40%
2025-09-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1814 1.1814 1.1792 1.1792 0.0022 0.19%
2025-09-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1792 1.1792 1.1576 1.1576 0.0216 1.87%
2025-09-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1576 1.1576 1.1571 1.1571 0.0005 0.04%
2025-08-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1571 1.1571 1.1589 1.1589 -0.0018 -0.16%
2025-08-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1589 1.1589 1.1632 1.1632 -0.0043 -0.37%
2025-08-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1632 1.1632 1.1653 1.1653 -0.0021 -0.18%
2025-08-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1653 1.1653 1.1522 1.1522 0.0131 1.14%
2025-08-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1522 1.1522 1.1756 1.1756 -0.0234 -1.99%
2025-08-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1756 1.1756 1.1699 1.1699 0.0057 0.49%
2025-08-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1699 1.1699 1.1644 1.1644 0.0055 0.47%
2025-08-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1644 1.1644 1.1573 1.1573 0.0071 0.61%
2025-08-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1573 1.1573 1.1631 1.1631 -0.0058 -0.50%
2025-08-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1631 1.1631 1.1672 1.1672 -0.0041 -0.35%
2025-08-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1672 1.1672 1.1548 1.1548 0.0124 1.07%
2025-08-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1548 1.1548 1.1532 1.1532 0.0016 0.14%
2025-08-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1532 1.1532 1.1289 1.1289 0.0243 2.15%
2025-08-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1289 1.1289 1.1140 1.1140 0.0149 1.34%
2025-08-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1140 1.1140 1.1159 1.1159 -0.0019 -0.17%
2025-08-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1159 1.1159 1.1078 1.1078 0.0081 0.73%
2025-08-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1078 1.1078 1.1097 1.1097 -0.0019 -0.17%
2025-08-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1097 1.1097 1.1219 1.1219 -0.0122 -1.09%
2025-08-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1219 1.1219 1.1384 1.1384 -0.0165 -1.45%
2025-08-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1384 1.1384 1.1185 1.1185 0.0199 1.78%
2025-08-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1185 1.1185 1.1120 1.1120 0.0065 0.58%
2025-07-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1120 1.1120 1.1190 1.1190 -0.0070 -0.63%
2025-07-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2025-07-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2025-07-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1183 1.1183 1.1318 1.1318 -0.0135 -1.19%
2025-07-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1318 1.1318 1.1306 1.1306 0.0012 0.11%
2025-07-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1306 1.1306 1.1359 1.1359 -0.0053 -0.47%
2025-07-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1359 1.1359 1.1174 1.1174 0.0185 1.66%
2025-07-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1174 1.1174 1.0965 1.0965 0.0209 1.91%
2025-07-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0965 1.0965 1.0983 1.0983 -0.0018 -0.16%
2025-07-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0983 1.0983 1.1124 1.1124 -0.0141 -1.27%
2025-07-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1124 1.1124 1.1113 1.1113 0.0011 0.10%
2025-07-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1113 1.1113 1.0916 1.0916 0.0197 1.80%
2025-07-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0916 1.0916 1.1140 1.1140 -0.0224 -2.01%
2025-07-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1097 1.1097 1.0814 1.0814 0.0283 2.62%
2025-07-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0814 1.0814 1.0727 1.0727 0.0087 0.81%
2025-07-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0727 1.0727 1.0877 1.0877 -0.0150 -1.38%
2025-07-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2025-07-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0877 1.0877 1.0829 1.0829 0.0048 0.44%
2025-07-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0829 1.0829 1.0665 1.0665 0.0164 1.54%
2025-07-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0665 1.0665 1.0601 1.0601 0.0064 0.60%
2025-06-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-06-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0600 1.0600 1.0638 1.0638 -0.0038 -0.36%
2025-06-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0638 1.0638 1.0628 1.0628 0.0010 0.09%
2025-06-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0628 1.0628 1.0698 1.0698 -0.0070 -0.65%
2025-06-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0698 1.0698 1.0514 1.0514 0.0184 1.75%
2025-06-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0514 1.0514 1.0562 1.0562 -0.0048 -0.45%
2025-06-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0562 1.0562 1.0596 1.0596 -0.0034 -0.32%
2025-06-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-06-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0601 1.0601 1.0555 1.0555 0.0046 0.44%
2025-06-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0555 1.0555 1.0758 1.0758 -0.0203 -1.89%
2025-06-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0758 1.0758 1.0785 1.0785 -0.0027 -0.25%
2025-06-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0872 1.0872 1.0772 1.0772 0.0100 0.93%
2025-06-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0772 1.0772 1.0863 1.0863 -0.0091 -0.84%
2025-06-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0863 1.0863 1.0779 1.0779 0.0084 0.78%
2025-06-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0779 1.0779 1.0737 1.0737 0.0042 0.39%
2025-06-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0737 1.0737 1.0567 1.0567 0.0170 1.61%
2025-06-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0567 1.0567 1.0572 1.0572 -0.0005 -0.05%
2025-06-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0572 1.0572 1.0580 1.0580 -0.0008 -0.08%
2025-06-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0580 1.0580 1.0322 1.0322 0.0258 2.50%
2025-05-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0322 1.0322 1.0549 1.0549 -0.0227 -2.15%
2025-05-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0549 1.0549 1.0347 1.0347 0.0202 1.95%
2025-05-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0347 1.0347 1.0439 1.0439 -0.0092 -0.88%
2025-05-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0439 1.0439 1.0348 1.0348 0.0091 0.88%
2025-05-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.12%
2025-05-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0360 1.0360 1.0354 1.0354 0.0006 0.06%
2025-05-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0354 1.0354 1.0392 1.0392 -0.0038 -0.37%
2025-05-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0392 1.0392 1.0582 1.0582 -0.0190 -1.80%
2025-05-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0582 1.0582 1.0436 1.0436 0.0146 1.40%
2025-05-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0436 1.0436 1.0327 1.0327 0.0109 1.06%
2025-05-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0327 1.0327 1.0180 1.0180 0.0147 1.44%
2025-05-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00%
2025-05-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9980 0.9980 1.0171 1.0171 -0.0191 -1.88%
2025-05-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0171 1.0171 1.0363 1.0363 -0.0192 -1.85%
2025-05-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0363 1.0363 0.9990 0.9990 0.0373 3.73%
2025-05-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9990 0.9990 1.0166 1.0166 -0.0176 -1.73%
2025-05-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0166 1.0166 1.0185 1.0185 -0.0019 -0.19%
2025-05-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0185 1.0185 1.0158 1.0158 0.0027 0.27%
2025-05-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0158 1.0158 1.0825 1.0825 -0.0667 -6.16%
2025-04-30 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0825 1.0825 1.0671 1.0671 0.0154 1.44%
2025-04-29 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0671 1.0671 1.0647 1.0647 0.0024 0.23%
2025-04-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0647 1.0647 1.0522 1.0522 0.0125 1.19%
2025-04-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0522 1.0522 1.0670 1.0670 -0.0148 -1.39%
2025-04-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0670 1.0670 1.0496 1.0496 0.0174 1.66%
2025-04-23 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0496 1.0496 1.0326 1.0326 0.0170 1.65%
2025-04-22 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0326 1.0326 1.0075 1.0075 0.0251 2.49%
2025-04-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0075 1.0075 1.0144 1.0144 -0.0069 -0.68%
2025-04-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0147 1.0147 1.0061 1.0061 0.0086 0.85%
2025-04-16 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0061 1.0061 1.0246 1.0246 -0.0185 -1.81%
2025-04-15 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0246 1.0246 1.0287 1.0287 -0.0041 -0.40%
2025-04-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0287 1.0287 1.0010 1.0010 0.0277 2.77%
2025-04-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0010 1.0010 0.9694 0.9694 0.0316 3.26%
2025-04-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9694 0.9694 1.0047 1.0047 -0.0353 -3.51%
2025-04-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0047 1.0047 0.9565 0.9565 0.0482 5.04%
2025-04-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9565 0.9565 0.9861 0.9861 -0.0296 -3.00%
2025-04-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9861 0.9861 1.0499 1.0499 -0.0638 -6.08%
2025-04-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0499 1.0499 1.0663 1.0663 -0.0164 -1.54%
2025-04-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0663 1.0663 1.0488 1.0488 0.0175 1.67%
2025-04-01 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0488 1.0488 1.0753 1.0753 -0.0265 -2.46%
2025-03-31 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0753 1.0753 1.0950 1.0950 -0.0197 -1.80%
2025-03-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0950 1.0950 1.1041 1.1041 -0.0091 -0.82%
2025-03-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1041 1.1041 1.0997 1.0997 0.0044 0.40%
2025-03-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0997 1.0997 1.1160 1.1160 -0.0163 -1.46%
2025-03-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1160 1.1160 1.1352 1.1352 -0.0192 -1.69%
2025-03-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1352 1.1352 1.1224 1.1224 0.0128 1.14%
2025-03-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1224 1.1224 1.1197 1.1197 0.0027 0.24%
2025-03-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1197 1.1197 1.1270 1.1270 -0.0073 -0.65%
2025-03-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1270 1.1270 1.1215 1.1215 0.0055 0.49%
2025-03-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1215 1.1215 1.1371 1.1371 -0.0156 -1.37%
2025-03-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1371 1.1371 1.1227 1.1227 0.0144 1.28%
2025-03-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1227 1.1227 1.1165 1.1165 0.0062 0.56%
2025-03-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1165 1.1165 1.1238 1.1238 -0.0073 -0.65%
2025-03-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1238 1.1238 1.1207 1.1207 0.0031 0.28%
2025-03-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1207 1.1207 1.1311 1.1311 -0.0104 -0.92%
2025-03-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1311 1.1311 1.1361 1.1361 -0.0050 -0.44%
2025-03-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1361 1.1361 1.1332 1.1332 0.0029 0.26%
2025-03-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1332 1.1332 1.1400 1.1400 -0.0068 -0.60%
2025-03-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1400 1.1400 1.1215 1.1215 0.0185 1.65%
2025-03-04 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1215 1.1215 1.1185 1.1185 0.0030 0.27%
2025-03-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1185 1.1185 1.1380 1.1380 -0.0195 -1.71%
2025-02-28 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1380 1.1380 1.1239 1.1239 0.0141 1.25%
2025-02-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1239 1.1239 1.1346 1.1346 -0.0107 -0.94%
2025-02-26 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1346 1.1346 1.1396 1.1396 -0.0050 -0.44%
2025-02-25 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1396 1.1396 1.1468 1.1468 -0.0072 -0.63%
2025-02-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1468 1.1468 1.1528 1.1528 -0.0060 -0.52%
2025-02-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1528 1.1528 1.1563 1.1563 -0.0035 -0.30%
2025-02-20 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1563 1.1563 1.1505 1.1505 0.0058 0.50%
2025-02-19 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1505 1.1505 1.1401 1.1401 0.0104 0.91%
2025-02-18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1401 1.1401 1.1362 1.1362 0.0039 0.34%
2025-02-17 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-02-14 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1362 1.1362 1.1378 1.1378 -0.0016 -0.14%
2025-02-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1378 1.1378 1.1215 1.1215 0.0163 1.45%
2025-02-12 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1215 1.1215 1.1063 1.1063 0.0152 1.37%
2025-02-11 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1063 1.1063 1.1197 1.1197 -0.0134 -1.20%
2025-02-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1197 1.1197 1.1275 1.1275 -0.0078 -0.69%
2025-02-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1275 1.1275 1.1507 1.1507 -0.0232 -2.02%
2025-02-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1507 1.1507 1.1650 1.1650 -0.0143 -1.23%
2025-02-05 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1650 1.1650 1.1356 1.1356 0.0294 2.59%
2025-01-27 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1356 1.1356 1.1272 1.1272 0.0084 0.75%
2025-01-24 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1272 1.1272 1.1330 1.1330 -0.0058 -0.51%
2025-01-21 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1125 1.1125 1.0880 1.0880 0.0245 2.25%
2025-01-13 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0914 1.0914 1.0832 1.0832 0.0082 0.76%
2025-01-10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0832 1.0832 1.1021 1.1021 -0.0189 -1.71%
2025-01-09 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1022 1.1022 1.1078 1.1078 -0.0056 -0.51%
2025-01-07 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1078 1.1078 1.0991 1.0991 0.0087 0.79%
2025-01-06 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0991 1.0991 1.1008 1.1008 -0.0017 -0.15%
2025-01-03 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1008 1.1008 1.0929 1.0929 0.0079 0.72%
2025-01-02 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0929 1.0929 1.0865 1.0865 0.0064 0.59%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
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汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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