汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A)基金净值查询(017894)

今天最新净值 1.3804 0.0003 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3804
成立日期：2023-03-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.1554亿
最近资产：2.53亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3726	1.3726	1.3804	1.3804	-0.0078	-0.57%
2025-12-15	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3804	1.3804	1.3801	1.3801	0.0003	0.02%
2025-12-12	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3801	1.3801	1.3843	1.3843	-0.0042	-0.30%
2025-12-11	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3843	1.3843	1.3755	1.3755	0.0088	0.64%
2025-12-10	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3755	1.3755	1.3629	1.3629	0.0126	0.92%
2025-12-09	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3629	1.3629	1.3862	1.3862	-0.0233	-1.71%
2025-12-08	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3862	1.3862	1.3896	1.3896	-0.0034	-0.24%
2025-12-05	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3896	1.3896	1.3967	1.3967	-0.0071	-0.51%
2025-12-04	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3967	1.3967	1.3980	1.3980	-0.0013	-0.09%
2025-12-03	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3980	1.3980	1.3742	1.3742	0.0238	1.70%

2025-12-02	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3742	1.3742	1.3838	1.3838	-0.0096	-0.69%
2025-12-01	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3838	1.3838	1.4135	1.4135	-0.0297	-2.15%
2025-11-28	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4135	1.4135	1.4127	1.4127	0.0008	0.06%
2025-11-27	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4127	1.4127	1.4130	1.4130	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4130	1.4130	1.4019	1.4019	0.0111	0.79%
2025-11-25	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4019	1.4019	1.3849	1.3849	0.0170	1.21%
2025-11-24	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3849	1.3849	1.3660	1.3660	0.0189	1.36%
2025-11-21	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3660	1.3660	1.3432	1.3432	0.0228	1.67%
2025-11-20	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3432	1.3432	1.3532	1.3532	-0.0100	-0.74%
2025-11-19	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3532	1.3532	1.3644	1.3644	-0.0112	-0.82%
2025-11-18	017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3644	1.3644	1.3545	1.3545	0.0099	0.73%

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