权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04487份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04487份 | ||
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0572份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00001 | 1.43% | 0.0000 | 0.00% | 0.79% |
00002 | 1.39% | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
00003 | 1.20% | 0.0000 | 0.00% | -0.33% |
00027 | 1.20% | 0.0000 | 0.00% | 1.43% |
00669 | 1.37% | 0.0000 | 0.00% | 1.88% |
00823 | 1.32% | 0.0000 | 0.00% | 0.44% |
00883 | 1.37% | 0.0000 | 0.00% | 3.79% |
02269 | 2.12% | 0.0000 | 0.00% | 5.49% |
02628 | 1.23% | 0.0000 | 0.00% | 1.98% |
03988 | 2.05% | 0.0000 | 0.00% | -1.15% |
基金代码 | 150169 | 基金简称 | 恒生A | 基金全称 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2014-01-24 | 成立日期 | 2014-03-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 汇添富基金 | |
最近资产 | 4.25亿元 | 最近份额 | 4.0826亿 | 成立份额 | 12.706亿份 |
管理费率 | 1.20% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |