基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富恒生指数分级A - 基金主页(代码:150169)

今天最新净值 1.0410 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3280
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:12.706亿份
  • 最近份额:4.0826亿
  • 最近资产:4.25亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04487份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04487份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0572份
汇添富恒生指数分级A基金动态
汇添富恒生指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00001 1.43% 0.0000 0.00% 0.79%
00002 1.39% 0.0000 0.00% 0.00%
00003 1.20% 0.0000 0.00% -0.33%
00027 1.20% 0.0000 0.00% 1.43%
00669 1.37% 0.0000 0.00% 1.88%
00823 1.32% 0.0000 0.00% 0.44%
00883 1.37% 0.0000 0.00% 3.79%
02269 2.12% 0.0000 0.00% 5.49%
02628 1.23% 0.0000 0.00% 1.98%
03988 2.05% 0.0000 0.00% -1.15%
汇添富恒生指数分级A(150169)基金档案
基金代码 150169 基金简称 恒生A 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 4.25亿元 最近份额 4.0826亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%