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兴全合润分级混合A - 基金主页(代码:150016)

今天最新净值 1.1440 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9929 -0.0071 -0.7075% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.4695
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:43.7700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.12% - - 17.42% 9.51% 21.12% 21.12% 161.45%
兴全合润分级混合A(150016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0000 0.0000%
2019-05-23 1.0000 0.0000%
2019-05-22 1.0000 0.0000%
2019-05-21 1.0000 0.0000%
2019-05-20 1.0000 0.0000%
2019-05-17 1.0000 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-22 份额分拆 每份份额分拆1.21116份
2016-04-21 份额分拆 每份份额分拆2.15868份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算1份
兴全合润分级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% -3.1653%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% -0.3668%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% 0.3390%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% -2.7412%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -4.2237%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% 1.1920%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% -2.8184%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -0.2941%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.9242%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% 2.3388%
兴全合润分级混合A(150016)基金档案
基金代码 150016 基金简称 合润A 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 固定收益
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 43.7700亿 最近份额 43.7700亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
兴全300 1.8270 0.4200%
兴全绿色 1.5570 0.3900%
兴全社会责任混合 2.9710 0.1300%
兴全轻资 3.1280 0.1000%
兴全稳益定开债券 1.0870 0.0200%
合润A 1.0000 0.0000%
兴全转基 1.0827 -0.0700%
兴全增利 1.3202 -0.1100%
兴全模式 1.7140 -0.1700%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0041 0.0900%
鑫元合丰纯债C 1.0148 0.0394%
中加纯债债券 1.0478 0.0200%
鑫元合享纯债C 1.0147 0.0200%
恒中企A 1.0237 0.0195%
聚盈A 1.0010 0.0100%
惠祥A 1.0031 0.0100%
惠利A 1.0100 0.0100%
华富恒财债券A 1.0024 0.0100%
互利A 1.0117 0.0099%