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兴全合润分级混合A - 基金主页(代码:150016)

今天最新净值 1.1440 -0.0065 -0.5716% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 -0.0028 -0.2451% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:2.4695
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:43.7700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.40% 4.92% 14.38% 14.40% 0.13% 14.40% 14.93% 146.95%
兴全合润分级混合A(150016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.1372 -0.5944%
2019-03-18 1.1440 3.4265%
2019-03-15 1.1061 1.6076%
2019-03-14 1.0886 -0.5209%
2019-03-13 1.0943 -1.3611%
2019-03-12 1.1094 1.7425%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-22 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
2016-04-21 份额分拆 每份份额分拆2.15868份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算1份
兴全合润分级混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% 0.9336%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% -2.7611%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% 0.0000%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% 1.0067%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -2.6246%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% -0.3488%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% -1.5918%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -1.2723%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.8091%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% 2.9581%
兴全合润分级混合A(150016)基金档案
基金代码 150016 基金简称 合润A 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 固定收益
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 43.7700亿 最近份额 43.7700亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全轻资 3.3580 0.6897%
兴全精选混合 1.7111 0.2696%
兴全转基 1.1361 0.1675%
兴全增利 1.3388 0.1197%
兴全绿色 1.6430 0.0609%
兴全稳益定开债券 1.0793 0.0185%
兴全新视野 1.2780 -0.3120%
兴全模式 1.7870 -0.3346%
兴全趋势 0.7558 -0.3691%
兴全全球 1.6227 -0.4112%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0386 0.2123%
嘉实新兴市场C2 1.1630 0.1723%
中加纯债债券 1.0399 0.0866%
国富恒利债券(LOF)C 1.0794 0.0278%
恒中企A 1.0147 0.0197%
聚盈A 1.0032 0.0100%
惠利A 1.0046 0.0100%
惠祥A 1.0133 0.0099%
鑫元合享纯债C 1.0115 0.0099%
华富恒财债券A 1.0169 0.0098%