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兴全合润分级混合A基金净值查询(150016)

今天最新净值 1.1440 0.0000 0.0000% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 0.0138 1.3779% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:2.4695
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:43.7700亿
近一季兴全合润分级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级混合A(150016)基金累计收益率21.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-20 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-17 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-16 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-15 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-14 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-13 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-10 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-09 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-08 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-07 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-05-06 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-30 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-29 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-26 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-25 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-24 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-23 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.0000 2.6145 0.0000 0.0000%
2019-04-22 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.6145 1.2208 2.8353 -0.2208 -18.0865%
2019-04-19 150016 兴全合润分级混合A 1.2208 2.6353 1.2153 2.6298 0.0055 0.4526%
2019-04-18 150016 兴全合润分级混合A 1.2153 2.6234 1.2020 2.6101 0.0133 1.1065%
2019-04-17 150016 兴全合润分级混合A 1.2020 2.5947 1.1787 2.5714 0.0233 1.9768%
2019-04-16 150016 兴全合润分级混合A 1.1787 2.5444 1.1569 2.5226 0.0218 1.8843%
2019-04-15 150016 兴全合润分级混合A 1.1569 2.4974 1.1667 2.5072 -0.0098 -0.8400%
2019-04-12 150016 兴全合润分级混合A 1.1667 2.5185 1.1779 2.5297 -0.0112 -0.9508%
2019-04-11 150016 兴全合润分级混合A 1.1779 2.5427 1.2117 2.5765 -0.0338 -2.7895%
2019-04-10 150016 兴全合润分级混合A 1.2117 2.6157 1.2051 2.6091 0.0066 0.5477%
2019-04-09 150016 兴全合润分级混合A 1.2051 2.6014 1.2006 2.5969 0.0045 0.3748%
2019-04-08 150016 兴全合润分级混合A 1.2006 2.5917 1.2033 2.5944 -0.0027 -0.2244%
2019-04-04 150016 兴全合润分级混合A 1.2033 2.5975 1.1951 2.5893 0.0082 0.6861%
2019-04-03 150016 兴全合润分级混合A 1.1951 2.5798 1.1858 2.5705 0.0093 0.7843%
2019-04-02 150016 兴全合润分级混合A 1.1858 2.5598 1.1890 2.5630 -0.0032 -0.2691%
2019-04-01 150016 兴全合润分级混合A 1.1890 2.5667 1.1512 2.5289 0.0378 3.2835%
2019-03-29 150016 兴全合润分级混合A 1.1512 2.4851 1.1142 2.4052 0.0370 3.3208%
2019-03-28 150016 兴全合润分级混合A 1.1142 2.4052 1.1145 2.4055 -0.0003 -0.0269%
2019-03-27 150016 兴全合润分级混合A 1.1145 2.4058 1.0922 2.3835 0.0223 2.0418%
2019-03-26 150016 兴全合润分级混合A 1.0922 2.3577 1.1049 2.3704 -0.0127 -1.1494%
2019-03-25 150016 兴全合润分级混合A 1.1049 2.3851 1.1299 2.4101 -0.0250 -2.2126%
2019-03-22 150016 兴全合润分级混合A 1.1299 2.4391 1.1317 2.4409 -0.0018 -0.1591%
2019-03-21 150016 兴全合润分级混合A 1.1317 2.4430 1.1307 2.4420 0.0010 0.0884%
2019-03-20 150016 兴全合润分级混合A 1.1307 2.4408 1.1372 2.4473 -0.0065 -0.5716%
2019-03-19 150016 兴全合润分级混合A 1.1372 2.4548 1.1440 2.4616 -0.0068 -0.5944%
2019-03-18 150016 兴全合润分级混合A 1.1440 2.4695 1.1061 2.4316 0.0379 3.4265%
2019-03-15 150016 兴全合润分级混合A 1.1061 2.3877 1.0886 2.3702 0.0175 1.6076%
2019-03-14 150016 兴全合润分级混合A 1.0886 2.3499 1.0943 2.3556 -0.0057 -0.5209%
2019-03-13 150016 兴全合润分级混合A 1.0943 2.3622 1.1094 2.3948 -0.0151 -1.3611%
2019-03-12 150016 兴全合润分级混合A 1.1094 2.3948 1.0904 2.3758 0.0190 1.7425%
2019-03-11 150016 兴全合润分级混合A 1.0904 2.3538 1.0536 2.3170 0.0368 3.4928%
2019-03-08 150016 兴全合润分级混合A 1.0536 2.2744 1.0729 2.3160 -0.0193 -1.7989%
2019-03-07 150016 兴全合润分级混合A 1.0729 2.3160 1.0876 2.3478 -0.0147 -1.3516%
2019-03-06 150016 兴全合润分级混合A 1.0876 2.3478 1.0864 2.3466 0.0012 0.1105%
2019-03-05 150016 兴全合润分级混合A 1.0864 2.3452 1.0753 2.3341 0.0111 1.0323%
2019-03-04 150016 兴全合润分级混合A 1.0753 2.3212 1.0645 2.3104 0.0108 1.0146%
2019-03-01 150016 兴全合润分级混合A 1.0645 2.2979 1.0454 2.2788 0.0191 1.8271%
2019-02-28 150016 兴全合润分级混合A 1.0454 2.2567 1.0374 2.2487 0.0080 0.7712%
2019-02-27 150016 兴全合润分级混合A 1.0374 2.2394 1.0572 2.2592 -0.0198 -1.8729%
2019-02-26 150016 兴全合润分级混合A 1.0572 2.2822 1.0752 2.3210 -0.0180 -1.6741%
2019-02-25 150016 兴全合润分级混合A 1.0752 2.3210 1.0315 2.2773 0.0437 4.2365%
2019-02-22 150016 兴全合润分级混合A 1.0315 2.2267 1.0046 2.1998 0.0269 2.6777%
2019-02-21 150016 兴全合润分级混合A 1.0046 2.1686 1.0020 2.1630 0.0026 0.2595%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润B 0.9385 2.7030%
兴全社会责任混合 3.0190 1.8200%
兴全全球 1.5705 1.7500%
兴全合润 0.9631 1.5600%
兴全趋势 0.7285 1.4300%
兴全轻资 3.1970 1.3600%
兴全300 1.8479 1.2800%
兴全模式 1.7440 1.2800%
兴全精选混合 1.5924 1.1600%
兴全绿色 1.5710 1.1600%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至远A 1.0107 0.4600%
国富恒利债券(LOF)C 1.0333 0.0500%
恒中企A 1.0233 0.0195%
聚盈A 1.0007 0.0100%
惠祥A 1.0029 0.0100%
惠利A 1.0098 0.0100%
互利A 1.0114 0.0099%
多利优先 1.0075 0.0099%
转债优先 1.0190 0.0000%
合润A 1.0000 0.0000%