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兴全合润分级混合A基金净值查询(150016)

今天最新净值 1.1440 -0.0065 -0.5716% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 -0.0028 -0.2451% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:2.4695
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:43.7700亿
近一季兴全合润分级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴全合润分级混合A(150016)基金累计收益率14.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 150016 兴全合润分级混合A 1.1372 2.4548 1.1440 2.4616 -0.0068 -0.5944%
2019-03-18 150016 兴全合润分级混合A 1.1440 2.4695 1.1061 2.4316 0.0379 3.4265%
2019-03-15 150016 兴全合润分级混合A 1.1061 2.3877 1.0886 2.3702 0.0175 1.6076%
2019-03-14 150016 兴全合润分级混合A 1.0886 2.3499 1.0943 2.3556 -0.0057 -0.5209%
2019-03-13 150016 兴全合润分级混合A 1.0943 2.3622 1.1094 2.3948 -0.0151 -1.3611%
2019-03-12 150016 兴全合润分级混合A 1.1094 2.3948 1.0904 2.3758 0.0190 1.7425%
2019-03-11 150016 兴全合润分级混合A 1.0904 2.3538 1.0536 2.3170 0.0368 3.4928%
2019-03-08 150016 兴全合润分级混合A 1.0536 2.2744 1.0729 2.3160 -0.0193 -1.7989%
2019-03-07 150016 兴全合润分级混合A 1.0729 2.3160 1.0876 2.3478 -0.0147 -1.3516%
2019-03-06 150016 兴全合润分级混合A 1.0876 2.3478 1.0864 2.3466 0.0012 0.1105%
2019-03-05 150016 兴全合润分级混合A 1.0864 2.3452 1.0753 2.3341 0.0111 1.0323%
2019-03-04 150016 兴全合润分级混合A 1.0753 2.3212 1.0645 2.3104 0.0108 1.0146%
2019-03-01 150016 兴全合润分级混合A 1.0645 2.2979 1.0454 2.2788 0.0191 1.8271%
2019-02-28 150016 兴全合润分级混合A 1.0454 2.2567 1.0374 2.2487 0.0080 0.7712%
2019-02-27 150016 兴全合润分级混合A 1.0374 2.2394 1.0572 2.2592 -0.0198 -1.8729%
2019-02-26 150016 兴全合润分级混合A 1.0572 2.2822 1.0752 2.3210 -0.0180 -1.6741%
2019-02-25 150016 兴全合润分级混合A 1.0752 2.3210 1.0315 2.2773 0.0437 4.2365%
2019-02-22 150016 兴全合润分级混合A 1.0315 2.2267 1.0046 2.1998 0.0269 2.6777%
2019-02-21 150016 兴全合润分级混合A 1.0046 2.1686 1.0020 2.1630 0.0026 0.2595%
2019-02-20 150016 兴全合润分级混合A 1.0020 2.1630 1.0000 2.1587 0.0020 0.2000%
2019-02-19 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0002 2.1589 -0.0002 -0.0200%
2019-02-18 150016 兴全合润分级混合A 1.0002 2.1591 1.0000 2.1587 0.0002 0.0200%
2019-02-15 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-02-14 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-02-13 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-02-12 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-02-11 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-02-01 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-31 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-30 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-29 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-28 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-25 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-24 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-23 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-22 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-21 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-18 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-17 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-16 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-15 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-14 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-11 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-10 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-09 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-08 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-07 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-04 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-03 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2019-01-02 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-31 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-28 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-27 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-26 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-25 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-24 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
2018-12-21 150016 兴全合润分级混合A 1.0000 2.1587 1.0000 2.1587 0.0000 0.0000%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全轻资 3.3580 0.6897%
兴全精选混合 1.7111 0.2696%
兴全转基 1.1361 0.1675%
兴全增利 1.3388 0.1197%
兴全绿色 1.6430 0.0609%
兴全稳益定开债券 1.0793 0.0185%
兴全新视野 1.2780 -0.3120%
兴全模式 1.7870 -0.3346%
兴全趋势 0.7558 -0.3691%
兴全全球 1.6227 -0.4112%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0386 0.2123%
嘉实新兴市场C2 1.1630 0.1723%
中加纯债债券 1.0399 0.0866%
国富恒利债券(LOF)C 1.0794 0.0278%
恒中企A 1.0147 0.0197%
聚盈A 1.0032 0.0100%
惠利A 1.0046 0.0100%
惠祥A 1.0133 0.0099%
鑫元合享纯债C 1.0115 0.0099%
华富恒财债券A 1.0169 0.0098%