| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02348份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04498份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 209.4800 | 13.79% | -0.05% |
| 600030 | 中信证券 | 427.0300 | 9.50% | 1.82% |
| 300059 | 东方财富 | 345.4200 | 8.11% | 1.78% |
| 601601 | 中国太保 | 171.5700 | 4.99% | -0.79% |
| 601688 | 华泰证券 | 295.0600 | 4.02% | 2.78% |
| 600837 | 海通证券 | 387.1800 | 3.77% | 0.98% |
| 600999 | 招商证券 | 186.0300 | 3.29% | 1.66% |
| 601211 | 国泰君安 | 226.0800 | 3.00% | 1.05% |
| 601628 | 中国人寿 | 83.5100 | 2.43% | 0.31% |
| 600958 | 东方证券 | 209.3700 | 1.84% | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
