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汇添富可转换债券C - 基金主页(代码:470059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6292 0.0033 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6698 0.0078 0.4717%

累计净值：1.9108
成立日期：2011-06-17
基金类型：
成立份额：9.227亿份
最近份额：41.8023亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.75%	0.57%	3.23%	2.66%	-4.56%	-5.83%	-3.31%	103.52%
同类排名	556/1115	185/1148	147/1143	119/1106	824/974	684/793	472/604	-

汇添富可转换债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-23	分红	每份派现金0.0700元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	分红	每份派现金0.1416元
2014-11-03	2014-11-03	2014-11-05	分红	每份派现金0.0700元

汇添富可转换债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	6.0000	2.55%	0.97%
601899	紫金矿业	600.0000	2.52%	5.00%
300750	宁德时代	41.0000	1.95%	2.73%
600900	长江电力	261.2500	1.63%	-0.43%
000568	泸州老窖	30.0000	1.38%	3.58%
600276	恒瑞医药	119.9900	1.38%	2.96%
300059	东方财富	200.0000	0.64%	6.23%
600809	山西汾酒	10.0000	0.61%	2.73%
000858	五粮液	15.7600	0.60%	2.19%
000333	美的集团	30.0000	0.48%	0.19%

汇添富可转换债券C(470059)基金档案

基金代码	470059	基金简称	添富可转债C	基金全称	汇添富可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-17	基金类型
基金经理	吴江宏胡奕	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	41.8023亿	成立份额	9.227亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%