收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.19% | 0.02% | 0.79% | 1.67% | 3.32% | 5.63% | 7.41% | 63.39% |
同类排名 | 789/3093 | 352/3177 | 192/3140 | 733/3059 | 1989/2721 | 1802/2345 | 1864/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |