| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0931 |
1.1171 |
1.0930 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0930 |
1.1170 |
1.0931 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0931 |
1.1171 |
1.0931 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0931 |
1.1171 |
1.0928 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0928 |
1.1168 |
1.0926 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0926 |
1.1166 |
1.0924 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0924 |
1.1164 |
1.0993 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0993 |
1.1163 |
1.0993 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0993 |
1.1163 |
1.0997 |
1.1167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0997 |
1.1167 |
1.0996 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0996 |
1.1166 |
1.0997 |
1.1167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0997 |
1.1167 |
1.0994 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0994 |
1.1164 |
1.0993 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0993 |
1.1163 |
1.0995 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0995 |
1.1165 |
1.0999 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0999 |
1.1169 |
1.1000 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1000 |
1.1170 |
1.0999 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0999 |
1.1169 |
1.0999 |
1.1169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0999 |
1.1169 |
1.0998 |
1.1168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0998 |
1.1168 |
1.0997 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0997 |
1.1167 |
1.0996 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0996 |
1.1166 |
1.0994 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0994 |
1.1164 |
1.0992 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0992 |
1.1162 |
1.0991 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0991 |
1.1161 |
1.0990 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0990 |
1.1160 |
1.0989 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0989 |
1.1159 |
1.0989 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0989 |
1.1159 |
1.0992 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0992 |
1.1162 |
1.0992 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0992 |
1.1162 |
1.0992 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0992 |
1.1162 |
1.0992 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0992 |
1.1162 |
1.0990 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0990 |
1.1160 |
1.0986 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0986 |
1.1156 |
1.0984 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0984 |
1.1154 |
1.0980 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0980 |
1.1150 |
1.0975 |
1.1145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0975 |
1.1145 |
1.0974 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0974 |
1.1144 |
1.0973 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0973 |
1.1143 |
1.0971 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0971 |
1.1141 |
1.0969 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0969 |
1.1139 |
1.0968 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0968 |
1.1138 |
1.0967 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0967 |
1.1137 |
1.0965 |
1.1135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0965 |
1.1135 |
1.0963 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0963 |
1.1133 |
1.0962 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0962 |
1.1132 |
1.0962 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0962 |
1.1132 |
1.0956 |
1.1126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0956 |
1.1126 |
1.0954 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0954 |
1.1124 |
1.0948 |
1.1118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0948 |
1.1118 |
1.0942 |
1.1112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0942 |
1.1112 |
1.0940 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0940 |
1.1110 |
1.0938 |
1.1108 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0938 |
1.1108 |
1.0943 |
1.1113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0943 |
1.1113 |
1.0948 |
1.1118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0948 |
1.1118 |
1.0950 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0950 |
1.1120 |
1.0950 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0950 |
1.1120 |
1.0951 |
1.1121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0951 |
1.1121 |
1.0951 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0951 |
1.1121 |
1.0949 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
