汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A)基金净值查询(014484)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.1171
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.8055亿
- 最近资产：73.22亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 陆丛凡
近一月汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A基金净值查询
近一月,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0932 |
1.1172 |
1.0931 |
1.1171 |
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| 2025-12-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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-0.01% |
| 2025-12-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-09 |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-05 |
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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1.0993 |
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| 2025-12-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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|
| 2025-12-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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1.0996 |
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| 2025-12-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-12-01 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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1.0994 |
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| 2025-11-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-11-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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1.1163 |
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| 2025-11-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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1.1165 |
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1.1169 |
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-0.04% |
| 2025-11-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-11-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.1000 |
1.1170 |
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| 2025-11-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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1.1169 |
1.0999 |
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| 2025-11-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
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| 2025-11-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0998 |
1.1168 |
1.0997 |
1.1167 |
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0.01% |
| 2025-11-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0997 |
1.1167 |
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1.1166 |
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0.01% |
