收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.42% | -0.80% | 1.07% | 2.20% | -0.84% | -0.10% | -0.34% | 36.96% |
同类排名 | 422/1382 | 1367/1398 | 1025/1397 | 390/1377 | 626/1273 | 660/1119 | 412/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 1.8600 | 1.05% | 3.88% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0300 | 0.99% | 0.97% |
603871 | 嘉友国际 | 1.9100 | 0.90% | -1.97% |
000333 | 美的集团 | 0.6200 | 0.77% | 0.19% |
600900 | 长江电力 | 1.1500 | 0.55% | -0.43% |
002270 | 华明装备 | 1.4200 | 0.50% | -0.05% |
601225 | 陕西煤业 | 1.0300 | 0.50% | -0.63% |
600941 | 中国移动 | 0.2000 | 0.41% | -0.61% |
601328 | 交通银行 | 3.2400 | 0.40% | -1.30% |
600461 | 洪城环境 | 2.0200 | 0.38% | -1.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |