收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.49% | -1.14% | 6.17% | 0.61% | -25.54% | -25.20% | -50.99% | 25.42% |
同类排名 | 1205/4200 | 4055/4295 | 2958/4274 | 1737/4165 | 3180/3654 | 2154/2899 | 1680/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-15 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00883 | 中国海洋石油 | 195.9000 | 8.65% | 1.92% |
600900 | 长江电力 | 80.4900 | 5.39% | -0.35% |
000333 | 美的集团 | 19.4100 | 3.35% | 0.50% |
688036 | 传音控股 | 6.4500 | 2.92% | -10.88% |
600276 | 恒瑞医药 | 20.3900 | 2.52% | 1.37% |
601899 | 紫金矿业 | 50.0400 | 2.26% | -0.80% |
00700 | 腾讯控股 | 3.0000 | 2.22% | -1.69% |
300750 | 宁德时代 | 4.1200 | 2.11% | 1.90% |
601225 | 陕西煤业 | 29.7400 | 2.01% | 0.00% |
600674 | 川投能源 | 44.7200 | 2.00% | -0.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |