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汇添富经典成长定开混合 - 基金主页(代码:501065)

今天最新净值 0.8897 -0.0012 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9043 -0.0021 -0.2288%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.49% -1.14% 6.17% 0.61% -25.54% -25.20% -50.99% 25.42%
同类排名 1205/4200 4055/4295 2958/4274 1737/4165 3180/3654 2154/2899 1680/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-03 分红 每份派现金0.0200元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-13 分红 每份派现金0.1800元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-15 分红 每份派现金0.2000元
2019-07-23 2019-07-23 2019-07-25 分红 每份派现金0.0540元
2019-04-01 2019-04-01 2019-04-03 分红 每份派现金0.0460元
汇添富经典成长定开混合基金动态
汇添富经典成长定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 195.9000 8.65% 1.92%
600900 长江电力 80.4900 5.39% -0.35%
000333 美的集团 19.4100 3.35% 0.50%
688036 传音控股 6.4500 2.92% -10.88%
600276 恒瑞医药 20.3900 2.52% 1.37%
601899 紫金矿业 50.0400 2.26% -0.80%
00700 腾讯控股 3.0000 2.22% -1.69%
300750 宁德时代 4.1200 2.11% 1.90%
601225 陕西煤业 29.7400 2.01% 0.00%
600674 川投能源 44.7200 2.00% -0.83%
汇添富经典成长定开混合(501065)基金档案
基金代码 501065 基金简称 经典成长 基金全称
发行日期 2018-09-06~2018-12-05 成立日期 基金类型
基金经理 雷鸣 李云鑫 王天宜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 4.1681亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率