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汇添富丰润中短债 - 基金主页(代码:006772)

今天最新净值 1.0673 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1803
  • 成立日期:2018-12-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.9670亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:蒋文玲 杨靖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% 0.04% 1.35% 2.98% 5.05% 7.66% 11.62% 19.20%
同类排名 6/828 23/837 3/836 7/824 20/739 33/509 30/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0050元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分红 每份派现金0.0050元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-22 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-28 分红 每份派现金0.0120元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-27 分红 每份派现金0.0060元
汇添富丰润中短债基金动态
汇添富丰润中短债(006772)基金档案
基金代码 006772 基金简称 添富丰润中短债 基金全称
发行日期 2018-12-10~2018-12-20 成立日期 2018-12-24 基金类型
基金经理 蒋文玲 杨靖 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 27.9670亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率