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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞基金净值查询(018969)

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今天最新净值 1.1279 0.0029 0.2600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1279
成立日期：2023-08-02
基金类型：
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基金公司：汇添富基金
基金经理：

近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1279	1.1279	1.1250	1.1250	0.0029	0.26%
2024-04-23	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1250	1.1250	1.1097	1.1097	0.0153	1.38%
2024-04-22	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1097	1.1097	1.0995	1.0995	0.0102	0.93%
2024-04-19	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.0995	1.0995	1.1209	1.1209	-0.0214	-1.91%
2024-04-18	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1209	1.1209	1.1271	1.1271	-0.0062	-0.55%
2024-04-16	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1401	1.1401	1.1403	1.1403	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1403	1.1403	1.1579	1.1579	-0.0176	-1.52%
2024-04-12	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1579	1.1579	1.1765	1.1765	-0.0186	-1.58%
2024-04-11	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1765	1.1765	1.1592	1.1592	0.0173	1.49%
2024-04-10	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1592	1.1592	1.1690	1.1690	-0.0098	-0.84%

2024-04-09	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1690	1.1690	1.1652	1.1652	0.0038	0.33%
2024-04-08	018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	1.1652	1.1652	1.1690	1.1690	-0.0038	-0.33%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%