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汇添富高息债债券A - 基金主页(代码:000174)

今天最新净值 1.4760 0.0040 0.27% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4951 0.0001 0.0089% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.5110
  • 成立日期:2013-06-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.954亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:0.6046亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.89% 0.13% 0.47% 1.22% 9.60% 7.86% 13.32% 53.32%
汇添富高息债债券A(000174)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.4950 0.2700%
2019-06-18 1.4910 0.0000%
2019-06-17 1.4910 0.0000%
2019-06-14 1.4910 -0.1300%
2019-06-13 1.4930 0.0000%
2019-06-12 1.4930 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 分红 每份派现金0.0350元
汇添富高息债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600109 国金证券 19.0200 2.8400% 5.0976%
600795 国电电力 44.4100 1.5500% 0.3891%
汇添富高息债债券A(000174)基金档案
基金代码 000174 基金简称 汇添富高息债A 基金全称 汇添富高息债债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-27 基金类型 债券型
基金经理 陈加荣 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.8700亿 最近份额 0.6046亿 成立份额 10.954亿份
管理费率 0.70% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.10%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.3980 4.3284%
环境C 0.5744 2.9800%
环境治理 0.5743 2.9800%
汇添富沪港深大盘价值混合 0.9021 2.9700%
添富恒生 1.2090 2.4600%
汇添富移动互联 1.0190 2.2100%
汇添富沪港深新价值股票 1.0740 2.1900%
全指证券 0.9352 2.0400%
证券C 0.9408 2.0400%
添富港股通专注成长 0.7646 2.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6820 1.4900%
中海可转债C 0.6830 1.4900%
博时转债C 1.2900 1.2559%
博时转债A 1.3160 1.2308%
长信利富 0.9796 1.1148%
博时信用C 2.3750 1.1069%
博时信用A 2.4290 1.0820%
中银转债B 1.8280 0.9900%
中银转债A 1.8840 0.9600%
添富可转债C 1.2930 0.9400%