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添富悦享定开混合 - 基金主页(代码:501063)

今天最新净值 0.8859 -0.0027 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9203 0.0123 1.3518%
  • 累计净值:1.1859
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.2552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.51% 1.35% 4.58% 2.55% -7.67% -4.38% -16.91% 12.55%
同类排名 986/4200 2635/4295 3576/4274 1225/4165 528/3654 461/2899 482/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-31 分红 每份派现金0.3000元
添富悦享定开混合基金动态
添富悦享定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00883 中国海洋石油 50.0000 10.08% 6.05%
000858 五粮液 4.6300 8.73% 1.99%
600765 中航重机 30.0000 5.66% 1.85%
000333 美的集团 7.0000 5.52% -0.37%
002262 恩华药业 20.0000 5.50% 1.38%
601918 新集能源 50.0000 5.35% 0.45%
00700 腾讯控股 1.4000 4.73% 1.94%
000568 泸州老窖 2.0000 4.53% 2.59%
600079 人福医药 15.0000 3.57% 1.16%
300760 迈瑞医疗 0.9000 3.11% 0.51%
添富悦享定开混合(501063)基金档案
基金代码 501063 基金简称 添富悦享 基金全称
发行日期 2018-12-19~2019-01-25 成立日期 基金类型
基金经理 赵鹏飞 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 2.2552亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率