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汇添富安心中国债券C(汇添富安心C) - 基金主页(代码:000396)

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今天最新净值 1.1069 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4476
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：81.5396亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘通茹奕菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-0.04%	-0.10%	0.21%	0.51%	5.54%	7.82%	45.01%
同类排名	726/952	885/1023	507/1019	756/1012	720/945	480/790	594/689	-

汇添富安心中国债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0460元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-26	分红	每份派现金0.0380元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0487元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0850元

汇添富安心中国债券C(000396)基金档案

基金代码	000396	基金简称	汇添富安心中国债券C	基金全称	汇添富安心中国债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-07	成立日期	2013-11-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	何旻刘通茹奕菡	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	81.5396亿	成立份额	5.609亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%