汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)

今天最新净值 1.1069 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4476
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：81.5396亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘通茹奕菡

近一月汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富安心中国债券C(000396)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.1070	1.4477	1.1069	1.4476	0.0001	0.01%
2025-12-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.1069	1.4476	1.1075	1.4482	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.1075	1.4482	1.1079	1.4486	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.1079	1.4486	1.1076	1.4483	0.0003	0.03%
2025-12-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.1076	1.4483	1.1074	1.4481	0.0002	0.02%
2025-12-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.1074	1.4481	1.1071	1.4478	0.0003	0.03%
2025-12-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.1071	1.4478	1.1071	1.4478	0.0000	0.00%
2025-12-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.1071	1.4478	1.1069	1.4476	0.0002	0.02%
2025-12-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.1069	1.4476	1.1076	1.4483	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.1076	1.4483	1.1078	1.4485	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.1078	1.4485	1.1080	1.4487	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	000396	汇添富安心中国债券C	1.1080	1.4487	1.1080	1.4487	0.0000	0.00%
2025-11-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.1080	1.4487	1.1077	1.4484	0.0003	0.03%
2025-11-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.1077	1.4484	1.1079	1.4486	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.1079	1.4486	1.1083	1.4490	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.1083	1.4490	1.1086	1.4493	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.1086	1.4493	1.1086	1.4493	0.0000	0.00%
2025-11-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.1086	1.4493	1.1086	1.4493	0.0000	0.00%
2025-11-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.1086	1.4493	1.1084	1.4491	0.0002	0.02%
2025-11-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.1084	1.4491	1.1084	1.4491	0.0000	0.00%
2025-11-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.1084	1.4491	1.1083	1.4490	0.0001	0.01%
2025-11-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.1083	1.4490	1.1081	1.4488	0.0002	0.02%

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