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汇添富社会责任混合基金净值查询(470028)

今天最新净值 1.3480 -0.0010 -0.07% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3346 -0.0024 -0.1778% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:56.227亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.9346亿
近一季汇添富社会责任混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富社会责任混合(470028)基金累计收益率15.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 470028 汇添富社会责任混合 1.3370 1.3370 1.3480 1.3480 -0.0110 -0.8160%
2019-03-18 470028 汇添富社会责任混合 1.3480 1.3480 1.2950 1.2950 0.0530 4.0927%
2019-03-15 470028 汇添富社会责任混合 1.2950 1.2950 1.2760 1.2760 0.0190 1.4900%
2019-03-14 470028 汇添富社会责任混合 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.6309%
2019-03-13 470028 汇添富社会责任混合 1.2680 1.2680 1.2720 1.2720 -0.0040 -0.3145%
2019-03-12 470028 汇添富社会责任混合 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787%
2019-03-11 470028 汇添富社会责任混合 1.2710 1.2710 1.2440 1.2440 0.0270 2.1704%
2019-03-08 470028 汇添富社会责任混合 1.2440 1.2440 1.2800 1.2800 -0.0360 -2.8125%
2019-03-07 470028 汇添富社会责任混合 1.2800 1.2800 1.3040 1.3040 -0.0240 -1.8405%
2019-03-06 470028 汇添富社会责任混合 1.3040 1.3040 1.3080 1.3080 -0.0040 -0.3058%
2019-03-05 470028 汇添富社会责任混合 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0764%
2019-03-04 470028 汇添富社会责任混合 1.3090 1.3090 1.2940 1.2940 0.0150 1.1592%
2019-03-01 470028 汇添富社会责任混合 1.2940 1.2940 1.2640 1.2640 0.0300 2.3734%
2019-02-28 470028 汇添富社会责任混合 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.7974%
2019-02-27 470028 汇添富社会责任混合 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.1597%
2019-02-26 470028 汇添富社会责任混合 1.2520 1.2520 1.2800 1.2800 -0.0280 -2.1875%
2019-02-25 470028 汇添富社会责任混合 1.2800 1.2800 1.2190 1.2190 0.0610 5.0041%
2019-02-22 470028 汇添富社会责任混合 1.2190 1.2190 1.2040 1.2040 0.0150 1.2458%
2019-02-21 470028 汇添富社会责任混合 1.2040 1.2040 1.2110 1.2110 -0.0070 -0.5780%
2019-02-20 470028 汇添富社会责任混合 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.0826%
2019-02-19 470028 汇添富社会责任混合 1.2100 1.2100 1.2120 1.2120 -0.0020 -0.1650%
2019-02-18 470028 汇添富社会责任混合 1.2120 1.2120 1.1870 1.1870 0.0250 2.1061%
2019-02-15 470028 汇添富社会责任混合 1.1870 1.1870 1.2090 1.2090 -0.0220 -1.8197%
2019-02-14 470028 汇添富社会责任混合 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.0828%
2019-02-13 470028 汇添富社会责任混合 1.2080 1.2080 1.1920 1.1920 0.0160 1.3423%
2019-02-12 470028 汇添富社会责任混合 1.1920 1.1920 1.1890 1.1890 0.0030 0.2523%
2019-02-11 470028 汇添富社会责任混合 1.1890 1.1890 1.1710 1.1710 0.0180 1.5371%
2019-02-01 470028 汇添富社会责任混合 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.1226%
2019-01-31 470028 汇添富社会责任混合 1.1580 1.1580 1.1490 1.1490 0.0090 0.7833%
2019-01-30 470028 汇添富社会责任混合 1.1490 1.1490 1.1580 1.1580 -0.0090 -0.7772%
2019-01-29 470028 汇添富社会责任混合 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000%
2019-01-28 470028 汇添富社会责任混合 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.0864%
2019-01-25 470028 汇添富社会责任混合 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.3469%
2019-01-24 470028 汇添富社会责任混合 1.1530 1.1530 1.1440 1.1440 0.0090 0.7867%
2019-01-23 470028 汇添富社会责任混合 1.1440 1.1440 1.1480 1.1480 -0.0040 -0.3484%
2019-01-22 470028 汇添富社会责任混合 1.1480 1.1480 1.1680 1.1680 -0.0200 -1.7123%
2019-01-21 470028 汇添富社会责任混合 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.1715%
2019-01-18 470028 汇添富社会责任混合 1.1660 1.1660 1.1520 1.1520 0.0140 1.2153%
2019-01-17 470028 汇添富社会责任混合 1.1520 1.1520 1.1700 1.1700 -0.0180 -1.5385%
2019-01-16 470028 汇添富社会责任混合 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.2571%
2019-01-15 470028 汇添富社会责任混合 1.1670 1.1670 1.1370 1.1370 0.0300 2.6385%
2019-01-14 470028 汇添富社会责任混合 1.1370 1.1370 1.1530 1.1530 -0.0160 -1.3877%
2019-01-11 470028 汇添富社会责任混合 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.6108%
2019-01-10 470028 汇添富社会责任混合 1.1460 1.1460 1.1520 1.1520 -0.0060 -0.5208%
2019-01-09 470028 汇添富社会责任混合 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.1739%
2019-01-08 470028 汇添富社会责任混合 1.1500 1.1500 1.1550 1.1550 -0.0050 -0.4329%
2019-01-07 470028 汇添富社会责任混合 1.1550 1.1550 1.1330 1.1330 0.0220 1.9417%
2019-01-04 470028 汇添富社会责任混合 1.1330 1.1330 1.1020 1.1020 0.0310 2.8131%
2019-01-03 470028 汇添富社会责任混合 1.1020 1.1020 1.1130 1.1130 -0.0110 -0.9883%
2019-01-02 470028 汇添富社会责任混合 1.1130 1.1130 1.1320 1.1320 -0.0190 -1.6784%
2018-12-31 470028 汇添富社会责任混合 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000%
2018-12-28 470028 汇添富社会责任混合 1.1320 1.1320 1.1400 1.1400 -0.0080 -0.7000%
2018-12-27 470028 汇添富社会责任混合 1.1400 1.1400 1.1570 1.1570 -0.0170 -1.4693%
2018-12-26 470028 汇添富社会责任混合 1.1570 1.1570 1.1690 1.1690 -0.0120 -1.0265%
2018-12-25 470028 汇添富社会责任混合 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.0856%
2018-12-24 470028 汇添富社会责任混合 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.3010%
2018-12-21 470028 汇添富社会责任混合 1.1530 1.1530 1.1610 1.1610 -0.0080 -0.6891%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富沪港深新价值股票 1.0700 0.5639%
环境C 0.6497 0.4794%
环境治理 0.6493 0.4642%
中证500A 0.8694 0.3463%
中证500C 0.8665 0.3358%
添富年年益定开混合A 1.0885 0.3133%
添富年年益定开混合C 1.0805 0.3063%
添富可转债A 1.3810 0.2905%
汇添富移动互联 1.1050 0.2722%
添富可转债C 1.3350 0.2252%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%