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汇添富社会责任混合基金净值查询(470028)

今天最新净值 1.3480 -0.0040 -0.2886% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3714 -0.0146 -1.0523% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:56.227亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.9346亿
近一季汇添富社会责任混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富社会责任混合(470028)基金累计收益率13.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 470028 汇添富社会责任混合 1.3820 1.3820 1.3860 1.3860 -0.0040 -0.2886%
2019-05-23 470028 汇添富社会责任混合 1.3860 1.3860 1.4110 1.4110 -0.0250 -1.7718%
2019-05-22 470028 汇添富社会责任混合 1.4110 1.4110 1.4170 1.4170 -0.0060 -0.4234%
2019-05-21 470028 汇添富社会责任混合 1.4170 1.4170 1.4010 1.4010 0.0160 1.1420%
2019-05-20 470028 汇添富社会责任混合 1.4010 1.4010 1.4190 1.4190 -0.0180 -1.2700%
2019-05-17 470028 汇添富社会责任混合 1.4190 1.4190 1.4480 1.4480 -0.0290 -2.0000%
2019-05-16 470028 汇添富社会责任混合 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.2800%
2019-05-15 470028 汇添富社会责任混合 1.4440 1.4440 1.4050 1.4050 0.0390 2.7800%
2019-05-14 470028 汇添富社会责任混合 1.4050 1.4050 1.4210 1.4210 -0.0160 -1.1300%
2019-05-13 470028 汇添富社会责任混合 1.4210 1.4210 1.4240 1.4240 -0.0030 -0.2100%
2019-05-10 470028 汇添富社会责任混合 1.4240 1.4240 1.3630 1.3630 0.0610 4.4800%
2019-05-09 470028 汇添富社会责任混合 1.3630 1.3630 1.3950 1.3950 -0.0320 -2.2939%
2019-05-08 470028 汇添富社会责任混合 1.3950 1.3950 1.4120 1.4120 -0.0170 -1.2040%
2019-05-07 470028 汇添富社会责任混合 1.4120 1.4120 1.3810 1.3810 0.0310 2.2400%
2019-05-06 470028 汇添富社会责任混合 1.3810 1.3810 1.4530 1.4530 -0.0720 -4.9553%
2019-04-30 470028 汇添富社会责任混合 1.4530 1.4530 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.0688%
2019-04-29 470028 汇添富社会责任混合 1.4540 1.4540 1.4240 1.4240 0.0300 2.1067%
2019-04-26 470028 汇添富社会责任混合 1.4240 1.4240 1.4370 1.4370 -0.0130 -0.9047%
2019-04-25 470028 汇添富社会责任混合 1.4370 1.4370 1.4580 1.4580 -0.0210 -1.4400%
2019-04-24 470028 汇添富社会责任混合 1.4580 1.4580 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000%
2019-04-23 470028 汇添富社会责任混合 1.4580 1.4580 1.4430 1.4430 0.0150 1.0400%
2019-04-22 470028 汇添富社会责任混合 1.4430 1.4430 1.4770 1.4770 -0.0340 -2.3000%
2019-04-19 470028 汇添富社会责任混合 1.4770 1.4770 1.4590 1.4590 0.0180 1.2337%
2019-04-18 470028 汇添富社会责任混合 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.3400%
2019-04-17 470028 汇添富社会责任混合 1.4540 1.4540 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000%
2019-04-16 470028 汇添富社会责任混合 1.4540 1.4540 1.4190 1.4190 0.0350 2.4700%
2019-04-15 470028 汇添富社会责任混合 1.4190 1.4190 1.4130 1.4130 0.0060 0.4246%
2019-04-12 470028 汇添富社会责任混合 1.4130 1.4130 1.4220 1.4220 -0.0090 -0.6329%
2019-04-11 470028 汇添富社会责任混合 1.4220 1.4220 1.4610 1.4610 -0.0390 -2.6694%
2019-04-10 470028 汇添富社会责任混合 1.4610 1.4610 1.4450 1.4450 0.0160 1.1073%
2019-04-09 470028 汇添富社会责任混合 1.4450 1.4450 1.4270 1.4270 0.0180 1.2600%
2019-04-08 470028 汇添富社会责任混合 1.4270 1.4270 1.4220 1.4220 0.0050 0.3500%
2019-04-04 470028 汇添富社会责任混合 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.1400%
2019-04-03 470028 汇添富社会责任混合 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.4286%
2019-04-02 470028 汇添富社会责任混合 1.4000 1.4000 1.3970 1.3970 0.0030 0.2147%
2019-04-01 470028 汇添富社会责任混合 1.3970 1.3970 1.3670 1.3670 0.0300 2.1900%
2019-03-29 470028 汇添富社会责任混合 1.3670 1.3670 1.3190 1.3190 0.0480 3.6400%
2019-03-28 470028 汇添富社会责任混合 1.3190 1.3190 1.3200 1.3200 -0.0010 -0.0758%
2019-03-27 470028 汇添富社会责任混合 1.3200 1.3200 1.2960 1.2960 0.0240 1.8500%
2019-03-26 470028 汇添富社会责任混合 1.2960 1.2960 1.3010 1.3010 -0.0050 -0.3800%
2019-03-25 470028 汇添富社会责任混合 1.3010 1.3010 1.3370 1.3370 -0.0360 -2.6900%
2019-03-22 470028 汇添富社会责任混合 1.3370 1.3370 1.3340 1.3340 0.0030 0.2249%
2019-03-21 470028 汇添富社会责任混合 1.3340 1.3340 1.3360 1.3360 -0.0020 -0.1500%
2019-03-20 470028 汇添富社会责任混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0748%
2019-03-19 470028 汇添富社会责任混合 1.3370 1.3370 1.3480 1.3480 -0.0110 -0.8160%
2019-03-18 470028 汇添富社会责任混合 1.3480 1.3480 1.2950 1.2950 0.0530 4.0927%
2019-03-15 470028 汇添富社会责任混合 1.2950 1.2950 1.2760 1.2760 0.0190 1.4900%
2019-03-14 470028 汇添富社会责任混合 1.2760 1.2760 1.2680 1.2680 0.0080 0.6309%
2019-03-13 470028 汇添富社会责任混合 1.2680 1.2680 1.2720 1.2720 -0.0040 -0.3145%
2019-03-12 470028 汇添富社会责任混合 1.2720 1.2720 1.2710 1.2710 0.0010 0.0787%
2019-03-11 470028 汇添富社会责任混合 1.2710 1.2710 1.2440 1.2440 0.0270 2.1704%
2019-03-08 470028 汇添富社会责任混合 1.2440 1.2440 1.2800 1.2800 -0.0360 -2.8125%
2019-03-07 470028 汇添富社会责任混合 1.2800 1.2800 1.3040 1.3040 -0.0240 -1.8405%
2019-03-06 470028 汇添富社会责任混合 1.3040 1.3040 1.3080 1.3080 -0.0040 -0.3058%
2019-03-05 470028 汇添富社会责任混合 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.0764%
2019-03-04 470028 汇添富社会责任混合 1.3090 1.3090 1.2940 1.2940 0.0150 1.1592%
2019-03-01 470028 汇添富社会责任混合 1.2940 1.2940 1.2640 1.2640 0.0300 2.3734%
2019-02-28 470028 汇添富社会责任混合 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.7974%
2019-02-27 470028 汇添富社会责任混合 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.1597%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富新兴消费股票 0.9030 0.8939%
银行股基 1.0656 0.5947%
汇添富沪港深新价值股票 1.0270 0.5877%
添富港股通专注成长 0.7322 0.5217%
汇添富价值创造定开混合 1.0670 0.5087%
金融ETF 1.6240 0.5013%
添富中证银行ETF联接C 0.9809 0.4918%
添富中证银行ETF联接A 0.9810 0.4917%
恒生B 1.3250 0.4549%
消费ETF 2.6464 0.4364%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%