汇添富彭博中国政银债1-3年A基金净值查询(012128)
今天最新净值
1.0394
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.0794
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：53.1290亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
近一季,汇添富彭博中国政银债1-3年A(012128)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0394 |
1.0794 |
1.0411 |
1.0811 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0411 |
1.0811 |
1.0406 |
1.0806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0406 |
1.0806 |
1.0419 |
1.0819 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0419 |
1.0819 |
1.0412 |
1.0812 |
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0.07% |
| 2024-04-22 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0412 |
1.0812 |
1.0406 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0406 |
1.0806 |
1.0401 |
1.0801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0401 |
1.0801 |
1.0394 |
1.0794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0394 |
1.0794 |
1.0389 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0389 |
1.0789 |
1.0391 |
1.0791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0391 |
1.0791 |
1.0394 |
1.0794 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0394 |
1.0794 |
1.0387 |
1.0787 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0387 |
1.0787 |
1.0382 |
1.0782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0382 |
1.0782 |
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1.0785 |
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-0.03% |
| 2024-04-09 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
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1.0785 |
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| 2024-04-08 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0383 |
1.0783 |
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1.0775 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0375 |
1.0775 |
1.0368 |
1.0768 |
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0.07% |
| 2024-04-02 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0368 |
1.0768 |
1.0361 |
1.0761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0361 |
1.0761 |
1.0365 |
1.0765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0365 |
1.0765 |
1.0361 |
1.0761 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0361 |
1.0761 |
1.0364 |
1.0764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0364 |
1.0764 |
1.0350 |
1.0750 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0350 |
1.0750 |
1.0345 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0345 |
1.0745 |
1.0347 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0347 |
1.0747 |
1.0348 |
1.0748 |
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-0.01% |
| 2024-03-21 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0348 |
1.0748 |
1.0343 |
1.0743 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0343 |
1.0743 |
1.0348 |
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-0.05% |
| 2024-03-19 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0348 |
1.0748 |
1.0342 |
1.0742 |
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0.06% |
| 2024-03-18 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0342 |
1.0742 |
1.0331 |
1.0731 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
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1.0731 |
1.0324 |
1.0724 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0324 |
1.0724 |
1.0329 |
1.0729 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0329 |
1.0729 |
1.0328 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0328 |
1.0728 |
1.0338 |
1.0738 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0338 |
1.0738 |
1.0343 |
1.0743 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0343 |
1.0743 |
1.0345 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0345 |
1.0745 |
1.0350 |
1.0750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0350 |
1.0750 |
1.0334 |
1.0734 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0334 |
1.0734 |
1.0328 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0328 |
1.0728 |
1.0321 |
1.0721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0321 |
1.0721 |
1.0334 |
1.0734 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0334 |
1.0734 |
1.0328 |
1.0728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0328 |
1.0728 |
1.0322 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0322 |
1.0722 |
1.0325 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0325 |
1.0725 |
1.0317 |
1.0717 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0317 |
1.0717 |
1.0314 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0314 |
1.0714 |
1.0307 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0307 |
1.0707 |
1.0303 |
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0.04% |
| 2024-02-20 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0303 |
1.0703 |
1.0293 |
1.0693 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0293 |
1.0693 |
1.0282 |
1.0682 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0282 |
1.0682 |
1.0280 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
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1.0680 |
1.0269 |
1.0669 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0269 |
1.0669 |
1.0282 |
1.0682 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0282 |
1.0682 |
1.0280 |
1.0680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0280 |
1.0680 |
1.0277 |
1.0677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0277 |
1.0677 |
1.0280 |
1.0680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0280 |
1.0680 |
1.0280 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0280 |
1.0680 |
1.0271 |
1.0671 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
012128 |
汇添富彭博中国政银债1-3年A |
1.0271 |
1.0671 |
1.0264 |
1.0664 |
0.0007 |
0.07% |
