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汇添富鑫利定开债A(汇添富鑫利债券A) - 基金主页(代码:003532)

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今天最新净值 1.0081 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2771
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0982亿
最近资产：29.54亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻杨靖甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.56%	0.02%	0.02%	0.32%	0.76%	4.69%	8.01%	30.42%
同类排名	551/674	158/780	108/772	349/757	544/672	498/565	452/514	-

汇添富鑫利定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0830元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0080元

汇添富鑫利定开债A(003532)基金档案

基金代码	003532	基金简称	汇添富鑫利定开债A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何旻杨靖甘信宇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	29.54亿元	最近份额	0.0982亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%