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鹏华纯债债券 - 基金主页(代码:206015)

今天最新净值 1.0517 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0555 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.5262
  • 成立日期:2012-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.863亿份
  • 最近份额:9.8684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张丽娟 吴国杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.50% -0.06% 0.24% 0.77% 2.61% 4.42% 6.82% 64.28%
同类排名 2794/3093 979/3177 2673/3140 2742/3059 2402/2721 2179/2345 1905/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-18 分红 每份派现金0.0021元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0036元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0011元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-15 分红 每份派现金0.0141元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0013元
鹏华纯债债券基金动态
鹏华纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 160.3900 5.20% 0.25%
鹏华纯债债券(206015)基金档案
基金代码 206015 基金简称 鹏华纯债 基金全称 鹏华纯债债券型证券投资基金
发行日期 2012-08-02 成立日期 2012-09-03 基金类型
基金经理 张丽娟 吴国杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 9.8684亿 成立份额 23.863亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%