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鹏华纯债债券基金盘中实时估值(206015)

今天最新净值 1.0517 0.0004 0.0400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5262
  • 成立日期:2012-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.863亿份
  • 最近份额:9.8684亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张丽娟 吴国杰
鹏华纯债债券基金206015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 160.3900 5.20% -0.75% -0.0390%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.2% -0.039% 0.00%
鹏华纯债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.01% 0.00%
2024-04-24 -0.04% 0.00%
2024-04-23 0.03% 0.00%
2024-04-22 0.02% -0.02%
2024-04-19 0.02% 0.00%
2024-04-18 0.02% 0.02%
2024-04-17 0.01% 0.01%
2024-04-16 -0.01% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
鹏华纯债债券基金206015实时估值图
鹏华纯债基金206015实时估值图
鹏华纯债债券基金动态
  • 鹏华纯债拟任基金经理刘阳日前表示,在政策未能进一步放松情况下,经济增长难以快速回升,债券市场目前暂无系统性风险,短期的调整反而提供了较好的配置机会。具体在投资品种上,刘太阳看好中长期利率产品。

    标签: 久期 信用利差
  • 鹏华旗下首只开放式纯基金——鹏华纯债债券型基金将于8月2日正式发行。鹏华纯债是目前市场上较为稀缺的专注于债券投资的产品,该基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具,其中对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%。

    标签: 鹏华 债券型基金 低于基金
鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
龙头券商 0.9214 4.8756%
房地产 0.5555 4.6094%
大数据ETF 0.8580 4.4127%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9728 4.2991%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9633 4.2991%
券商指基 0.8867 4.1970%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.1481 4.1386%
鹏华精选 2.2931 4.1379%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%