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汇添富鑫利债券A(003532)基金分红送配

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今天最新净值 1.0741 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：2017-03-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1647亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻杨靖甘信宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0200元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0080元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	每份派现金0.0200元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0150元
2019-07-01	2019-07-01	2019-07-03	每份派现金0.0130元
2019-05-13	2019-05-13	2019-05-15	每份派现金0.0600元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%