汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(汇添富稳健鑫添益六个月持有混合)基金净值查询(010870)
今天最新净值
1.1523
-0.0014 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1570
0.0047 0.4086%
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9567亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：林渌 吴江宏
近一季汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A|汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金净值查询
近一季,汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1537 |
1.1537 |
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-0.12% |
| 2025-12-15 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1552 |
1.1552 |
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-0.13% |
| 2025-12-12 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
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1.1544 |
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| 2025-12-11 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1544 |
1.1547 |
1.1547 |
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-0.03% |
| 2025-12-10 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1547 |
1.1547 |
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1.1541 |
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| 2025-12-09 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1541 |
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1.1544 |
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-0.03% |
| 2025-12-08 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1544 |
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1.1536 |
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| 2025-12-05 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1536 |
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1.1519 |
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| 2025-12-04 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1519 |
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1.1526 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1526 |
1.1526 |
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1.1530 |
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| 2025-12-02 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1530 |
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1.1540 |
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| 2025-12-01 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1540 |
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1.1535 |
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| 2025-11-28 |
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1535 |
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1.1523 |
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| 2025-11-27 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
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1.1529 |
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| 2025-11-26 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1532 |
1.1532 |
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-0.03% |
| 2025-11-25 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1532 |
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1.1522 |
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| 2025-11-24 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1519 |
1.1519 |
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| 2025-11-21 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1519 |
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1.1555 |
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| 2025-11-20 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1561 |
1.1561 |
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| 2025-11-19 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1560 |
1.1560 |
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0.01% |
| 2025-11-18 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1566 |
1.1566 |
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| 2025-11-17 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1562 |
1.1562 |
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| 2025-11-14 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1562 |
1.1562 |
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1.1580 |
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| 2025-11-13 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1566 |
1.1566 |
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|
|
| 2025-11-12 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1566 |
1.1566 |
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1.1571 |
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| 2025-11-11 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1579 |
1.1579 |
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-0.07% |
| 2025-11-10 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1579 |
1.1579 |
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1.1541 |
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| 2025-11-07 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1541 |
1.1541 |
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1.1519 |
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| 2025-11-06 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1502 |
1.1502 |
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0.15% |
| 2025-11-05 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1502 |
1.1502 |
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1.1484 |
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| 2025-11-04 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1518 |
1.1518 |
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-0.30% |
| 2025-11-03 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1513 |
1.1513 |
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0.04% |
| 2025-10-31 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1521 |
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| 2025-10-29 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1505 |
1.1505 |
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0.14% |
| 2025-10-28 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1492 |
1.1492 |
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| 2025-10-24 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1480 |
1.1480 |
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0.10% |
| 2025-10-23 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1471 |
1.1471 |
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| 2025-10-20 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1468 |
1.1468 |
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0.03% |
| 2025-10-17 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1468 |
1.1468 |
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1.1481 |
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| 2025-10-16 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
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0.01% |
| 2025-10-15 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1480 |
1.1480 |
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1.1462 |
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| 2025-10-14 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
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1.1462 |
1.1493 |
1.1493 |
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| 2025-10-13 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1482 |
1.1482 |
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| 2025-10-10 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1521 |
1.1521 |
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-0.34% |
| 2025-10-09 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
010870 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0015 |
-0.13% |
