汇添富中债1-5年政金债指数C基金净值查询(016261)
今天最新净值
1.0316
0.0009 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0416
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
近一季,汇添富中债1-5年政金债指数C(016261)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0384 |
1.0484 |
1.0408 |
1.0508 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0408 |
1.0508 |
1.0402 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0402 |
1.0502 |
1.0422 |
1.0522 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0422 |
1.0522 |
1.0412 |
1.0512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0412 |
1.0512 |
1.0402 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0402 |
1.0502 |
1.0398 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0398 |
1.0498 |
1.0389 |
1.0489 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0389 |
1.0489 |
1.0379 |
1.0479 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0379 |
1.0479 |
1.0378 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0378 |
1.0478 |
1.0380 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0380 |
1.0480 |
1.0371 |
1.0471 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0371 |
1.0471 |
1.0366 |
1.0466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0366 |
1.0466 |
1.0371 |
1.0471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0371 |
1.0471 |
1.0366 |
1.0466 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0366 |
1.0466 |
1.0358 |
1.0458 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0358 |
1.0458 |
1.0352 |
1.0452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0352 |
1.0452 |
1.0344 |
1.0444 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0344 |
1.0444 |
1.0350 |
1.0450 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0350 |
1.0450 |
1.0345 |
1.0445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0345 |
1.0445 |
1.0347 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0347 |
1.0447 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0333 |
1.0433 |
1.0330 |
1.0430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0330 |
1.0430 |
1.0332 |
1.0432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0332 |
1.0432 |
1.0334 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0334 |
1.0434 |
1.0329 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0329 |
1.0429 |
1.0334 |
1.0434 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0334 |
1.0434 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0328 |
1.0428 |
1.0316 |
1.0416 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0316 |
1.0416 |
1.0307 |
1.0407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0307 |
1.0407 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0414 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0414 |
1.0329 |
1.0429 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0329 |
1.0429 |
1.0337 |
1.0437 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0337 |
1.0437 |
1.0339 |
1.0439 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0339 |
1.0439 |
1.0344 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0344 |
1.0444 |
1.0322 |
1.0422 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0322 |
1.0422 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0314 |
1.0414 |
1.0306 |
1.0406 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0306 |
1.0406 |
1.0320 |
1.0420 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0320 |
1.0420 |
1.0313 |
1.0413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0313 |
1.0413 |
1.0306 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0306 |
1.0406 |
1.0307 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0307 |
1.0407 |
1.0299 |
1.0399 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0299 |
1.0399 |
1.0294 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0294 |
1.0394 |
1.0287 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0287 |
1.0387 |
1.0283 |
1.0383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0283 |
1.0383 |
1.0273 |
1.0373 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0273 |
1.0373 |
1.0264 |
1.0364 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0264 |
1.0364 |
1.0262 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0262 |
1.0362 |
1.0254 |
1.0354 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0254 |
1.0354 |
1.0263 |
1.0363 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0263 |
1.0363 |
1.0260 |
1.0360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0260 |
1.0360 |
1.0258 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0258 |
1.0358 |
1.0259 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0259 |
1.0359 |
1.0258 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0258 |
1.0358 |
1.0247 |
1.0347 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政金债指数C |
1.0247 |
1.0347 |
1.0240 |
1.0340 |
0.0007 |
0.07% |
