| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.74% | 0.01% | 2.06% | 2.65% | 1.12% | 2.28% | 5.01% | 34.61% |
| 同类排名 | 154/1115 | 652/1148 | 349/1143 | 121/1106 | 325/974 | 318/793 | 225/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1870元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 350.0000 | 1.38% | 3.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.0000 | 1.33% | 3.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.3000 | 0.75% | 0.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.0000 | 0.62% | 5.00% |
| 601985 | 中国核电 | 220.0000 | 0.55% | -0.64% |
| 00152 | 深圳国际 | 250.0000 | 0.50% | 0.66% |
| 002384 | 东山精密 | 80.0000 | 0.49% | 4.32% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.0000 | 0.42% | 3.58% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 25.0000 | 0.40% | 2.29% |
| 600845 | 宝信软件 | 23.0000 | 0.37% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |
